Kesko Oyj

HLSE:KESKOB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.0b

Kesko Oyj Évaluation

Le site KESKOB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KESKOB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.78
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KESKOB ( €17.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KESKOB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KESKOB?

Mesure clé : Comme KESKOB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KESKOB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KESKOB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KESKOB?
Ratio PE18.5x
Les revenus€379.10m
Capitalisation boursière€7.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KESKOB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KESKOB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
EMP.A Empire
15.3xn/aCA$10.1b
SBRY J Sainsbury
34.9x20.3%UK£6.1b
2912 President Chain Store
19.9x2.0%NT$271.9b
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
34x18.2%Rp122.9t
KESKOB Kesko Oyj
18.5x11.2%€7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KESKOB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KESKOB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KESKOB 18.5xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KESKOB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KESKOB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KESKOB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KESKOB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KESKOB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.65
€19.38
+9.9%
4.4%€20.50€18.00n/a6
Jan ’26€18.18
€19.92
+9.6%
7.7%€23.00€18.00n/a6
Dec ’25€18.82
€19.90
+5.8%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.82
€19.50
-1.6%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.08
€16.94
-11.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.37
€16.94
-7.8%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.72
€16.54
-1.0%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.61
€16.64
+0.2%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.72
€17.16
+2.6%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.03
€17.16
+7.0%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.32
€17.18
-0.8%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.79
€17.18
-3.4%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€17.99
€16.78
-6.7%
19.0%€19.60€11.50€18.504
Jan ’25€17.93
€16.30
-9.1%
12.1%€18.00€12.50€18.185
Dec ’24€17.69
€16.30
-7.8%
12.1%€18.00€12.50€18.825
Nov ’24€15.98
€16.70
+4.5%
14.5%€20.00€12.50€19.825
Oct ’24€16.97
€20.75
+22.3%
7.1%€23.00€19.00€19.084
Sep ’24€18.17
€20.75
+14.2%
7.1%€23.00€19.00€18.374
Aug ’24€18.20
€20.50
+12.6%
8.1%€23.00€19.00€16.724
Jul ’24€17.25
€21.50
+24.6%
10.8%€25.00€18.50€16.614
Jun ’24€17.64
€22.25
+26.1%
7.2%€25.00€21.00€16.724
May ’24€18.91
€22.50
+19.0%
6.5%€25.00€21.50€16.034
Apr ’24€19.81
€22.34
+12.8%
6.1%€25.00€21.20€17.325
Mar ’24€20.43
€22.34
+9.3%
6.1%€25.00€21.20€17.795
Feb ’24€21.64
€23.25
+7.4%
5.6%€25.00€22.00€17.994
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.38
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 04:51
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kesko Oyj est couverte par 18 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane