Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.

IBSE:TUPRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₺276.1b

Türkiye Petrol Rafinerileri Évaluation

Le site TUPRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TUPRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TUPRS ( TRY143.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( TRY74.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TUPRS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TUPRS?

Mesure clé : Comme TUPRS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TUPRS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TUPRS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TUPRS?
Ratio PE6.3x
Les revenus₺43.75b
Capitalisation boursière₺276.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TUPRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TUPRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
TRCAS Turcas Petrol
6.2xn/a₺6.8b
5019 Idemitsu KosanLtd
8.2x2.3%JP¥1.3t
PKN Orlen
14.4x17.5%zł54.0b
NESTE Neste Oyj
19.5x49.4%€8.6b
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.3x-1.2%₺276.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TUPRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TUPRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TUPRS 6.3xMoyenne de l'industrie 10.3xNo. of Companies41PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TUPRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TR Oil and Gas ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TUPRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TUPRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TUPRS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TUPRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₺143.30
₺193.64
+35.1%
25.6%₺246.00₺84.90n/a11
Dec ’25₺147.20
₺193.64
+31.5%
25.6%₺246.00₺84.90n/a11
Nov ’25₺145.10
₺194.09
+33.8%
26.3%₺246.00₺84.90n/a11
Oct ’25₺155.20
₺193.84
+24.9%
25.5%₺242.00₺84.90n/a11
Sep ’25₺168.60
₺197.93
+17.4%
23.3%₺242.00₺84.90n/a11
Aug ’25₺164.30
₺198.32
+20.7%
22.0%₺242.00₺84.90n/a12
Jul ’25₺163.80
₺195.43
+19.3%
22.6%₺240.00₺84.90n/a11
Jun ’25₺176.70
₺189.48
+7.2%
24.8%₺240.00₺84.90n/a12
May ’25₺195.80
₺181.21
-7.4%
22.8%₺228.71₺84.90n/a13
Apr ’25₺178.50
₺170.70
-4.4%
27.3%₺227.00₺73.00n/a13
Mar ’25₺164.80
₺154.98
-6.0%
33.3%₺227.00₺73.00n/a14
Feb ’25₺154.70
₺136.77
-11.6%
40.8%₺214.83₺22.29n/a14
Jan ’25₺143.00
₺134.23
-6.1%
39.8%₺214.83₺22.29n/a14
Dec ’24₺153.30
₺134.23
-12.4%
39.8%₺214.83₺22.29₺147.2014
Nov ’24₺145.00
₺134.23
-7.4%
39.8%₺214.83₺22.29₺145.1014
Oct ’24₺159.00
₺126.99
-20.1%
32.3%₺214.83₺68.00₺155.2014
Sep ’24₺142.70
₺108.25
-24.1%
22.5%₺145.00₺68.00₺168.6013
Aug ’24₺101.30
₺107.33
+6.0%
21.6%₺140.00₺68.00₺164.3013
Jul ’24₺79.30
₺89.28
+12.6%
16.5%₺109.00₺51.00₺163.8013
Jun ’24₺67.65
₺89.04
+31.6%
16.0%₺109.00₺51.00₺176.7014
May ’24₺66.30
₺86.78
+30.9%
19.4%₺109.00₺51.43₺195.8014
Apr ’24₺75.73
₺82.96
+9.6%
18.8%₺106.43₺51.43₺178.5015
Mar ’24₺85.69
₺80.49
-6.1%
22.7%₺106.43₺48.57₺164.8015
Feb ’24₺80.39
₺74.67
-7.1%
21.7%₺106.43₺48.57₺154.7015
Jan ’24₺75.70
₺67.19
-11.2%
19.3%₺97.14₺48.57₺143.0014
Dec ’23₺69.29
₺67.19
-3.0%
19.3%₺97.14₺48.57₺153.3014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 03:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. est couverte par 36 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hakan DepremAk Yatirim Menkul Degerler A.S.
Burak SalmanAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays