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Exotic Food Évaluation
Le site XO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XO ( THB25.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB40.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿10.54b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | -2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 54.3x | ||
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation | 166.7x | n/a | ฿11.6b |
TKN Taokaenoi Food & Marketing | 13.4x | 2.9% | ฿12.6b |
SNNP Srinanaporn Marketing | 18.6x | 10.8% | ฿12.0b |
RBF R&B Food Supply | 18.5x | 7.1% | ฿11.5b |
XO Exotic Food | 10.7x | -3.8% | ฿10.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.7x |
Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿24.60 | ฿27.30 +11.0% | 12.4% | ฿30.90 | ฿22.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ฿25.00 | ฿27.30 +9.2% | 12.4% | ฿30.90 | ฿22.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ฿26.25 | ฿27.30 +4.0% | 12.4% | ฿30.90 | ฿22.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ฿31.00 | ฿25.50 -17.7% | 10.8% | ฿28.25 | ฿22.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ฿26.75 | ฿28.08 +5.0% | 19.0% | ฿33.40 | ฿22.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ฿23.60 | ฿35.70 +51.3% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ฿22.60 | ฿35.70 +58.0% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ฿24.00 | ฿35.70 +48.8% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ฿28.00 | ฿35.70 +27.5% | 6.4% | ฿38.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ฿30.75 | ฿34.70 +12.8% | 3.7% | ฿36.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ฿28.50 | ฿34.70 +21.8% | 3.7% | ฿36.00 | ฿33.40 | n/a | 2 |
Nov ’23 | ฿12.20 | ฿16.30 +33.6% | 4.3% | ฿17.00 | ฿15.60 | ฿30.75 | 2 |
Oct ’23 | ฿13.60 | ฿16.30 +19.9% | 4.3% | ฿17.00 | ฿15.60 | ฿28.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.