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Khon Kaen Sugar Industry Évaluation
Le site KSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSL ( THB1.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB0.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KSL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿9.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.6x | ||
NSL NSL Foods | 19.8x | 15.0% | ฿8.6b |
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation | 166.7x | n/a | ฿11.6b |
XO Exotic Food | 10.7x | -3.8% | ฿10.5b |
TKN Taokaenoi Food & Marketing | 13.4x | 2.9% | ฿12.6b |
KSL Khon Kaen Sugar Industry | 12x | 7.8% | ฿9.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿2.14 | ฿3.04 +41.8% | 17.6% | ฿3.57 | ฿2.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ฿1.75 | ฿3.04 +73.4% | 17.6% | ฿3.57 | ฿2.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ฿1.84 | ฿3.04 +64.9% | 17.6% | ฿3.57 | ฿2.50 | n/a | 2 |
Apr ’24 | ฿3.18 | ฿5.12 +61.0% | 3.5% | ฿5.30 | ฿4.94 | ฿2.34 | 2 |
Mar ’24 | ฿3.60 | ฿4.97 +38.1% | 0.6% | ฿5.00 | ฿4.94 | ฿2.48 | 2 |
Feb ’24 | ฿3.68 | ฿4.97 +35.1% | 0.6% | ฿5.00 | ฿4.94 | ฿2.54 | 2 |
Jan ’24 | ฿3.70 | ฿5.40 +45.8% | 8.4% | ฿5.85 | ฿4.94 | ฿2.64 | 2 |
Dec ’23 | ฿3.74 | ฿5.40 +44.3% | 8.4% | ฿5.85 | ฿4.94 | ฿2.72 | 2 |
Nov ’23 | ฿3.74 | ฿5.40 +44.3% | 8.4% | ฿5.85 | ฿4.94 | ฿2.80 | 2 |
Oct ’23 | ฿3.92 | ฿5.40 +37.6% | 8.4% | ฿5.85 | ฿4.94 | ฿2.82 | 2 |
Sep ’23 | ฿3.62 | ฿5.08 +40.2% | 15.3% | ฿5.85 | ฿4.30 | ฿3.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.