Khon Kaen Sugar Industry Évaluation
Le site KSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSL ( THB1.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB1.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KSL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSL?
Mesure clé : Comme KSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KSL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | ฿1.14b |
| Capitalisation boursière | ฿8.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | -5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49.9x | ||
XO Exotic Food | 8.9x | -3.4% | ฿8.8b |
NSL NSL Foods | 19.6x | 11.8% | ฿9.8b |
UVAN Univanich Palm Oil | 6.5x | n/a | ฿8.8b |
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation | 164.5x | n/a | ฿11.4b |
KSL Khon Kaen Sugar Industry | 7.5x | -1.3% | ฿8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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