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Thai Coconut Évaluation
Le site COCOCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COCOCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COCOCO ( THB12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB19.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COCOCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COCOCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COCOCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿17.64b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COCOCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.2x | ||
ICHI Ichitan Group | 14.5x | 7.2% | ฿19.8b |
GFPT GFPT | 8.8x | 3.3% | ฿15.7b |
TVO Thai Vegetable Oil | 14.3x | 9.8% | ฿20.4b |
SAUCE Thaitheparos | 19.4x | n/a | ฿14.7b |
COCOCO Thai Coconut | 22.8x | 21.8% | ฿17.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COCOCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COCOCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COCOCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COCOCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.8x |
Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COCOCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿12.00 | ฿15.40 +28.3% | 1.9% | ฿15.80 | ฿15.10 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ฿12.20 | ฿15.20 +24.6% | 3.5% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ฿13.10 | ฿14.90 +13.7% | 2.7% | ฿15.30 | ฿14.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ฿13.20 | ฿14.90 +12.9% | 2.7% | ฿15.30 | ฿14.50 | n/a | 2 |
May ’25 | ฿13.20 | ฿13.75 +4.2% | 2.5% | ฿14.10 | ฿13.40 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.