Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

SET:TKN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿12.8b

Taokaenoi Food & Marketing Évaluation

Le site TKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKN ( THB9.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB26.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKN?

Mesure clé : Comme TKN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKN?
Ratio PE14.8x
Les revenus฿864.27m
Capitalisation boursière฿12.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.9x
GFPT GFPT
6.9x-5.5%฿13.8b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
164.5xn/a฿11.4b
SNNP Srinanaporn Marketing
17.8x9.9%฿11.5b
RBF R&B Food Supply
18.3x4.9%฿11.4b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
14.8x6.8%฿12.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TKN 14.8xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿9.30
฿11.27
+21.1%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Nov ’25฿10.50
฿11.27
+7.3%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Oct ’25฿10.60
฿11.27
+6.3%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Sep ’25฿9.15
฿11.27
+23.1%
14.1%฿13.50฿10.00n/a3
Aug ’25฿9.50
฿11.75
+23.7%
14.9%฿13.50฿10.00n/a2
Jul ’25฿9.40
฿11.75
+25.0%
14.9%฿13.50฿10.00n/a2
Jun ’25฿10.50
฿13.38
+27.5%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
May ’25฿10.40
฿13.38
+28.7%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
Apr ’25฿10.20
฿13.38
+31.2%
20.3%฿16.65฿10.00n/a3
Mar ’25฿11.70
฿14.45
+23.5%
15.0%฿16.65฿11.50n/a3
Feb ’25฿10.70
฿14.45
+35.0%
15.0%฿16.65฿11.50n/a3
Jan ’25฿9.50
฿15.93
+67.6%
4.6%฿16.65฿15.20n/a2
Dec ’24฿9.15
฿15.93
+74.0%
4.6%฿16.65฿15.20n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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