Exotic Food Évaluation
Le site XO-R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XO-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XO-R ( THB20.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB40.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XO-R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XO-R?
Mesure clé : Comme XO-R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XO-R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.6x |
| Les revenus | ฿898.06m |
| Capitalisation boursière | ฿8.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | 21.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XO-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.7x | ||
NSL NSL Foods | 19.6x | 11.8% | ฿9.8b |
KSL Khon Kaen Sugar Industry | 7.6x | -1.3% | ฿8.7b |
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation | 162.2x | n/a | ฿11.3b |
TKN Taokaenoi Food & Marketing | 13.4x | 1.8% | ฿11.6b |
XO-R Exotic Food | 9.6x | 0.5% | ฿8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XO-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XO-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XO-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XO-R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XO-R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
KCG Corporation
฿4.9b
Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.
KCG-R
฿9.00
7D
0%
1Y
1.1%
GFPT
฿13.5b
Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.
GFPT
฿10.80
7D
-1.8%
1Y
0.9%
Taokaenoi Food & Marketing
฿11.6b
Engages in the manufacture and distribution of fried, grilled, and baked seaweed and seaweed snacks.
TKN
฿8.40
7D
-9.7%
1Y
-13.0%