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Venture Évaluation
Le site V03 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de V03 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: V03 ( SGD14.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD21.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: V03 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de V03?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de V03? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$4.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de V03 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.3x | ||
8AZ Aztech Global | 7x | 7.6% | S$729.3m |
BN2 Valuetronics Holdings | 9.1x | 5.6% | S$242.5m |
000021 Shenzhen Kaifa Technology | 30.7x | n/a | CN¥20.4b |
IPGP IPG Photonics | 22.4x | 16.6% | US$3.2b |
V03 Venture | 16.1x | 10.0% | S$4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: V03 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de V03 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: V03 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electronic ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de V03 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.1x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: V03 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$14.06 | S$14.85 +5.6% | 9.6% | S$16.50 | S$12.70 | n/a | 13 |
Aug ’25 | S$15.55 | S$15.09 -3.0% | 10.9% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
Jul ’25 | S$14.28 | S$14.91 +4.4% | 10.8% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
Jun ’25 | S$14.02 | S$14.91 +6.3% | 10.8% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
May ’25 | S$14.52 | S$14.95 +3.0% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | S$14.13 | S$14.95 +5.8% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | S$14.00 | S$14.95 +6.8% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | S$13.62 | S$15.06 +10.5% | 13.3% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | S$13.61 | S$14.87 +9.3% | 13.8% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | S$13.02 | S$14.87 +14.2% | 13.8% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
Nov ’24 | S$11.84 | S$15.98 +34.9% | 16.6% | S$21.50 | S$12.50 | n/a | 12 |
Oct ’24 | S$12.37 | S$16.06 +29.8% | 16.1% | S$21.50 | S$13.30 | n/a | 12 |
Sep ’24 | S$13.11 | S$16.06 +22.5% | 16.1% | S$21.50 | S$13.30 | n/a | 12 |
Aug ’24 | S$14.75 | S$17.72 +20.1% | 14.2% | S$23.00 | S$13.60 | S$15.55 | 12 |
Jul ’24 | S$14.71 | S$18.23 +23.9% | 11.6% | S$23.00 | S$15.30 | S$14.28 | 12 |
Jun ’24 | S$14.97 | S$18.34 +22.5% | 11.9% | S$23.00 | S$15.30 | S$14.02 | 12 |
May ’24 | S$16.97 | S$19.88 +17.1% | 10.1% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.52 | 13 |
Apr ’24 | S$17.67 | S$20.16 +14.1% | 9.5% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.13 | 13 |
Mar ’24 | S$17.26 | S$20.16 +16.8% | 9.5% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.00 | 13 |
Feb ’24 | S$18.50 | S$20.60 +11.4% | 9.8% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.62 | 13 |
Jan ’24 | S$17.06 | S$20.56 +20.5% | 9.9% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.61 | 13 |
Dec ’23 | S$17.34 | S$20.56 +18.6% | 9.9% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.02 | 13 |
Nov ’23 | S$16.20 | S$20.73 +28.0% | 9.3% | S$23.30 | S$16.90 | S$11.84 | 13 |
Oct ’23 | S$16.43 | S$21.84 +32.9% | 9.2% | S$23.54 | S$16.90 | S$12.37 | 13 |
Sep ’23 | S$18.13 | S$21.84 +20.4% | 9.2% | S$23.54 | S$16.90 | S$13.11 | 13 |
Aug ’23 | S$17.69 | S$21.45 +21.2% | 9.0% | S$23.32 | S$16.90 | S$14.75 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.