Valuetronics Holdings Évaluation
Le site BN2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BN2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BN2 ( SGD0.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BN2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BN2?
Mesure clé : Comme BN2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BN2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | HK$167.97m |
| Capitalisation boursière | HK$1.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.7x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BN2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
8AZ Aztech Global | 6.1x | -6.1% | S$524.8m |
V03 Venture | 14.6x | 6.8% | S$3.7b |
AWZ Multi-Chem | 8.2x | n/a | S$246.0m |
K29 Karin Technology Holdings | 19.5x | n/a | S$63.8m |
BN2 Valuetronics Holdings | 9.1x | 4.7% | S$262.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BN2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BN2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electronic ?
| 35 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BN2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Electronic ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BN2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$0.64 | S$0.78 +22.1% | 0.3% | S$0.78 | S$0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.63 | S$0.68 +8.8% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.65 | S$0.68 +5.4% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.60 | S$0.68 +13.3% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.65 | S$0.68 +5.4% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.64 | S$0.68 +6.4% | 18.5% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.63 | S$0.64 +2.6% | 15.2% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.59 | S$0.64 +8.7% | 15.2% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.57 | S$0.64 +11.2% | 15.5% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.59 | S$0.70 +19.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.60 | S$0.70 +16.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.59 | S$0.70 +18.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.56 | S$0.71 +27.4% | 1.8% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.51 | S$0.59 +15.7% | 3.3% | S$0.61 | S$0.57 | S$0.63 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.53 | S$0.59 +12.4% | 3.3% | S$0.61 | S$0.57 | S$0.65 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.52 | S$0.52 -0.5% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.59 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.50 | S$0.52 +3.4% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.56 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.46 | S$0.52 +12.2% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.51 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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