Aztech Global Évaluation
Le site 8AZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8AZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8AZ ( SGD0.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8AZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8AZ?
Mesure clé : Comme 8AZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8AZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Les revenus | S$86.61m |
| Capitalisation boursière | S$524.82m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8AZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
BN2 Valuetronics Holdings | 9.1x | 4.7% | S$262.3m |
V03 Venture | 14.6x | 6.8% | S$3.7b |
AWZ Multi-Chem | 8.2x | n/a | S$246.0m |
K29 Karin Technology Holdings | 19.5x | n/a | S$63.8m |
8AZ Aztech Global | 6.1x | -6.1% | S$524.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8AZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8AZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electronic ?
| 35 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8AZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Electronic ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8AZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.1x |
| Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8AZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$0.68 | S$0.77 +13.6% | 12.4% | S$0.90 | S$0.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.75 | S$0.77 +3.0% | 12.4% | S$0.90 | S$0.63 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$1.02 | S$1.22 +19.4% | 4.1% | S$1.27 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.96 | S$1.22 +26.2% | 4.1% | S$1.27 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$1.04 | S$1.22 +17.1% | 4.1% | S$1.27 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.97 | S$1.22 +24.9% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.96 | S$1.22 +26.8% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.92 | S$1.22 +32.3% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$1.02 | S$1.22 +19.4% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$0.99 | S$1.22 +23.0% | 3.7% | S$1.25 | S$1.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | S$0.83 | S$1.17 +39.8% | 6.3% | S$1.25 | S$1.08 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | S$0.93 | S$1.12 +20.2% | 6.1% | S$1.23 | S$1.05 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$0.92 | S$1.12 +22.1% | 6.1% | S$1.23 | S$1.05 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$0.94 | S$1.12 +19.5% | 6.1% | S$1.23 | S$1.05 | S$0.75 | 4 |
| Oct ’24 | S$0.81 | S$1.02 +27.0% | 6.5% | S$1.11 | S$0.93 | S$1.02 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.81 | S$1.02 +25.5% | 6.5% | S$1.11 | S$0.93 | S$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.74 | S$1.02 +38.2% | 6.5% | S$1.11 | S$0.93 | S$1.04 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.72 | S$1.00 +38.5% | 4.3% | S$1.05 | S$0.93 | S$0.97 | 4 |
| Jun ’24 | S$0.70 | S$1.00 +42.9% | 4.4% | S$1.05 | S$0.93 | S$0.96 | 4 |
| May ’24 | S$0.81 | S$1.03 +27.5% | 8.3% | S$1.15 | S$0.91 | S$0.92 | 4 |
| Apr ’24 | S$0.81 | S$1.03 +27.5% | 8.3% | S$1.15 | S$0.91 | S$1.02 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.83 | S$1.03 +24.4% | 8.3% | S$1.15 | S$0.91 | S$0.99 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.88 | S$0.95 +8.5% | 10.5% | S$1.05 | S$0.79 | S$0.83 | 4 |
| Jan ’24 | S$0.83 | S$0.95 +15.1% | 10.5% | S$1.05 | S$0.79 | S$0.93 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.81 | S$0.95 +17.2% | 10.5% | S$1.05 | S$0.79 | S$0.92 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.80 | S$0.95 +18.8% | 7.6% | S$1.02 | S$0.83 | S$0.94 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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