IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1b

IPG Photonics Évaluation

Le site IPGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IPGP ( $72.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $86.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IPGP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPGP?

Mesure clé : Comme IPGP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IPGP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IPGP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IPGP?
Ratio PS3x
VenteUS$1.04b
Capitalisation boursièreUS$3.15b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IPGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IPGP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
TTMI TTM Technologies
1x6.1%US$2.4b
SANM Sanmina
0.6x7.5%US$4.2b
PLXS Plexus
1.1x7.5%US$4.2b
CTS CTS
3.1x5.8%US$1.6b
IPGP IPG Photonics
3x7.4%US$3.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IPGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IPGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JBL Jabil
0.5x0.9%US$14.48b
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.90b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.04b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.35b
IPGP 3.0xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies35PS0246810+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IPGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IPGP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPGP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3x
Juste PS Ratio1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IPGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPGP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$72.74
US$86.17
+18.5%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.8%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.5%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.1%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.7%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.6%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.1%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.4%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.5%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.1%
21.1%US$170.00US$86.00n/a6
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.297
Oct ’24US$101.54
US$131.57
+29.6%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.857
Sep ’24US$108.11
US$131.57
+21.7%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.377
Aug ’24US$108.36
US$138.14
+27.5%
12.8%US$170.00US$112.00US$77.087
Jul ’24US$135.82
US$138.14
+1.7%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.337
Jun ’24US$110.42
US$132.83
+20.3%
9.8%US$152.00US$112.00US$86.736
May ’24US$117.93
US$131.50
+11.5%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.556
Apr ’24US$123.31
US$131.50
+6.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$90.166
Mar ’24US$124.64
US$127.14
+2.0%
16.0%US$160.00US$101.00US$87.677
Feb ’24US$114.80
US$109.43
-4.7%
10.1%US$130.00US$95.00US$99.157
Jan ’24US$94.67
US$109.00
+15.1%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.548
Dec ’23US$92.78
US$109.00
+17.5%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.278
Nov ’23US$85.48
US$125.00
+46.2%
18.8%US$165.00US$85.00US$87.027

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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