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CDL Hospitality Trusts Évaluation
Le site J85 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J85 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J85 ( SGD0.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J85 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J85?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de J85? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$1.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de J85 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.2x | -23.4% | S$818.6m |
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.8x | -15.8% | S$1.3b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.3x | -9.6% | S$3.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 24.9x | 20.8% | S$1.1b |
J85 CDL Hospitality Trusts | 8.9x | -26.4% | S$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J85 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J85 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hotel and Resort REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: J85 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Hotel and Resort REITs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de J85 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.9x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: J85 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$0.90 | S$1.04 +15.7% | 15.9% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 11 |
Aug ’25 | S$0.96 | S$1.06 +9.9% | 16.0% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 11 |
Jul ’25 | S$0.95 | S$1.12 +17.5% | 17.8% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 11 |
Jun ’25 | S$0.98 | S$1.12 +13.9% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
May ’25 | S$0.97 | S$1.12 +14.4% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
Apr ’25 | S$1.01 | S$1.12 +10.5% | 17.0% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
Mar ’25 | S$0.95 | S$1.14 +18.8% | 16.6% | S$1.48 | S$0.85 | n/a | 12 |
Feb ’25 | S$1.03 | S$1.17 +13.3% | 15.6% | S$1.48 | S$0.91 | n/a | 13 |
Jan ’25 | S$1.11 | S$1.18 +6.0% | 18.0% | S$1.55 | S$0.88 | n/a | 13 |
Dec ’24 | S$1.02 | S$1.17 +15.0% | 18.3% | S$1.55 | S$0.88 | n/a | 13 |
Nov ’24 | S$0.96 | S$1.20 +25.3% | 17.2% | S$1.55 | S$0.95 | n/a | 13 |
Oct ’24 | S$1.04 | S$1.28 +22.8% | 16.0% | S$1.55 | S$0.95 | n/a | 13 |
Sep ’24 | S$1.03 | S$1.30 +26.1% | 14.4% | S$1.55 | S$0.95 | n/a | 14 |
Aug ’24 | S$1.19 | S$1.32 +10.6% | 13.3% | S$1.55 | S$1.00 | S$0.96 | 14 |
Jul ’24 | S$1.22 | S$1.33 +8.9% | 13.7% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.95 | 14 |
Jun ’24 | S$1.18 | S$1.33 +12.8% | 13.9% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.98 | 14 |
May ’24 | S$1.26 | S$1.33 +5.3% | 13.4% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.97 | 14 |
Apr ’24 | S$1.19 | S$1.33 +11.5% | 13.4% | S$1.60 | S$1.00 | S$1.01 | 14 |
Mar ’24 | S$1.26 | S$1.32 +4.6% | 13.8% | S$1.60 | S$1.00 | S$0.95 | 13 |
Feb ’24 | S$1.37 | S$1.30 -5.2% | 14.2% | S$1.60 | S$1.00 | S$1.03 | 13 |
Jan ’24 | S$1.25 | S$1.23 -1.2% | 11.4% | S$1.45 | S$0.97 | S$1.11 | 13 |
Dec ’23 | S$1.20 | S$1.23 +2.3% | 11.9% | S$1.45 | S$0.97 | S$1.02 | 13 |
Nov ’23 | S$1.16 | S$1.24 +7.1% | 12.8% | S$1.55 | S$0.97 | S$0.96 | 13 |
Oct ’23 | S$1.17 | S$1.35 +15.3% | 12.8% | S$1.55 | S$1.00 | S$1.04 | 13 |
Sep ’23 | S$1.24 | S$1.35 +9.2% | 12.8% | S$1.55 | S$1.00 | S$1.03 | 14 |
Aug ’23 | S$1.31 | S$1.34 +2.2% | 12.4% | S$1.55 | S$1.00 | S$1.19 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.