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CapitaLand Ascott Trust Évaluation
Le site HMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMN ( SGD0.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HMN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$3.39b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
Ratio PEG | -1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
J85 CDL Hospitality Trusts | 8.9x | -26.4% | S$1.1b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.8x | -15.8% | S$1.3b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.2x | -23.4% | S$818.6m |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 18.8x | 4.5% | S$3.5b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.3x | -9.6% | S$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hotel and Resort REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Hotel and Resort REITs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$0.90 | S$1.09 +21.9% | 11.4% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 8 |
Aug ’25 | S$0.91 | S$1.09 +20.6% | 11.4% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 8 |
Jul ’25 | S$0.88 | S$1.12 +27.6% | 14.3% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 8 |
Jun ’25 | S$0.90 | S$1.13 +26.7% | 13.7% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 10 |
May ’25 | S$0.91 | S$1.13 +24.6% | 13.7% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 10 |
Apr ’25 | S$0.94 | S$1.16 +22.3% | 14.0% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 10 |
Mar ’25 | S$0.90 | S$1.15 +28.9% | 14.1% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 10 |
Feb ’25 | S$0.96 | S$1.16 +20.8% | 13.3% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 11 |
Jan ’25 | S$0.99 | S$1.13 +14.2% | 11.8% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
Dec ’24 | S$0.94 | S$1.12 +20.3% | 12.4% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
Nov ’24 | S$0.91 | S$1.13 +24.1% | 12.8% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
Oct ’24 | S$0.96 | S$1.24 +28.9% | 10.0% | S$1.35 | S$0.90 | n/a | 10 |
Sep ’24 | S$0.97 | S$1.24 +27.9% | 9.6% | S$1.35 | S$0.90 | n/a | 11 |
Aug ’24 | S$1.12 | S$1.23 +9.9% | 9.8% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
Jul ’24 | S$1.08 | S$1.24 +14.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.88 | 11 |
Jun ’24 | S$1.07 | S$1.24 +15.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.90 | 11 |
May ’24 | S$1.08 | S$1.24 +14.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
Apr ’24 | S$0.99 | S$1.24 +24.3% | 10.8% | S$1.39 | S$0.85 | S$0.94 | 11 |
Mar ’24 | S$1.01 | S$1.20 +18.9% | 13.4% | S$1.39 | S$0.85 | S$0.90 | 11 |
Feb ’24 | S$1.09 | S$1.17 +7.4% | 14.8% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.96 | 11 |
Jan ’24 | S$1.05 | S$1.16 +10.2% | 14.0% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.99 | 11 |
Dec ’23 | S$0.94 | S$1.17 +23.4% | 14.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.94 | 11 |
Nov ’23 | S$0.96 | S$1.17 +21.5% | 14.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
Oct ’23 | S$0.98 | S$1.22 +24.3% | 13.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.96 | 11 |
Sep ’23 | S$1.08 | S$1.21 +12.2% | 13.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.97 | 11 |
Aug ’23 | S$1.16 | S$1.21 +4.3% | 13.0% | S$1.40 | S$0.90 | S$1.12 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.