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Frasers Hospitality Trust Évaluation

Le site ACV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACV ( SGD0.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ACV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACV par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ACV?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	S$828.21m

ACV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.2x
Ratio PEG	-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.6x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.7x	-26.4%	S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.8x	-15.8%	S$1.3b
HMN CapitaLand Ascott Trust	14.1x	-9.6%	S$3.3b
O5RU AIMS APAC REIT	24.5x	20.8%	S$1.0b
ACV Frasers Hospitality Trust	9.2x	-23.4%	S$818.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hotel and Resort REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-10.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Hotel and Resort REITs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.2x
Juste PE Ratio	12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.42	S$0.55 +29.4%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Aug ’25	S$0.42	S$0.56 +34.5%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jul ’25	S$0.41	S$0.56 +36.1%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jun ’25	S$0.43	S$0.56 +31.4%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
May ’25	S$0.46	S$0.57 +25.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Apr ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Mar ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Feb ’25	S$0.47	S$0.57 +22.3%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Jan ’25	S$0.49	S$0.57 +16.2%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Dec ’24	S$0.50	S$0.57 +15.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Nov ’24	S$0.51	S$0.56 +9.8%	3.6%	S$0.58	S$0.54	n/a	2
Oct ’24	S$0.51	S$0.56 +10.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	n/a	2
Sep ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	n/a	2
Aug ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.42	2
Jul ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.41	2
Jun ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
May ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.46	2
Apr ’24	S$0.45	S$0.56 +24.4%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Mar ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Feb ’24	S$0.50	S$0.56 +13.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.47	2
Jan ’24	S$0.45	S$0.56 +27.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.49	2
Dec ’23	S$0.44	S$0.56 +28.4%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.50	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.