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MTQ Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
MTQ possède un total de capitaux propres de SGD78.8M et une dette totale de SGD13.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.6%. Son actif total et son passif total sont SGD128.3M et de SGD49.6M. L'EBIT de MTQ est SGD5.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD12.3M.
Informations clés
17.6%
Ratio d'endettement
S$13.87m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | S$12.29m |
| Fonds propres | S$78.77m |
| Total du passif | S$49.57m |
| Total des actifs | S$128.34m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de M05 ( SGD59.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD17.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de M05 ( SGD59.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD31.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de M05 ( 2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de M05 a été réduit de 30.5% à 17.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de M05 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de M05 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).