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Mermaid Maritime Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Mermaid Maritime possède un total de capitaux propres de $171.1M et une dette totale de $87.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 51%. Son actif total et son passif total sont $366.5M et de $195.4M. L'EBIT de Mermaid Maritime est $21.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $23.6M.
Informations clés
51.0%
Ratio d'endettement
US$87.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | US$23.60m |
| Fonds propres | US$171.06m |
| Total du passif | US$195.43m |
| Total des actifs | US$366.49m |
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Dec 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DU4 ( $166.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $161.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DU4 ( $166.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $34.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DU4 ( 37.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DU4 est passé de 20.9% à 51% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DU4 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DU4 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).