Mermaid Maritime Évaluation
Le site DU4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DU4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DU4 ( SGD0.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DU4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DU4?
Mesure clé : Comme DU4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DU4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | ฿306.89m |
| Capitalisation boursière | ฿4.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DU4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore) | 4.8x | n/a | S$185.8m |
BTP Baker Technology | 7.8x | n/a | S$124.8m |
RXS Pacific Radiance | 1.8x | -84.7% | S$66.6m |
WPC Vallianz Holdings | 6.4x | n/a | S$56.9m |
DU4 Mermaid Maritime | 15.9x | 44.0% | S$189.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DU4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DU4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DU4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Energy Services ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DU4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DU4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AnAn International
S$21.2m
An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.
Y35
S$0.005
7D
0%
1Y
-68.8%
Pacific Radiance
S$66.6m
An investment holding company, owns, operates, and manages offshore vessels and provides offshore support services.
RXS
S$0.046
7D
0%
1Y
53.3%
Baker Technology
S$124.8m
An investment holding company, manufactures and provides specialized marine offshore equipment and services for the oil and gas industry in Singapore, China, rest of the Asia Pacific, Africa, the Middle East, the Americas, and Europe.
BTP
S$0.61
7D
-2.4%
1Y
21.8%