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Overseas Education Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Overseas Education possède un total de capitaux propres de SGD137.3M et une dette totale de SGD90.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 65.9%. Son actif total et son passif total sont SGD284.8M et de SGD147.5M. L'EBIT de Overseas Education est SGD14.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD56.0M.
Informations clés
63.7%
Ratio d'endettement
S$87.39m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3x |
| Argent liquide | S$34.35m |
| Fonds propres | S$137.15m |
| Total du passif | S$122.37m |
| Total des actifs | S$259.52m |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RQ1 ( SGD59.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD55.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RQ1 ( SGD59.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SGD92.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RQ1 ( 25.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RQ1 a été réduit de 82.3% à 65.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RQ1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 29.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RQ1 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).