Hanza AB (publ)

OM:HANZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.3b

Hanza Évaluation

Le site HANZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HANZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HANZA ( SEK76.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK151.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HANZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HANZA?

Mesure clé : Comme HANZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HANZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HANZA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HANZA?
Ratio PE26.2x
Les revenusSEK 127.00m
Capitalisation boursièreSEK 3.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HANZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HANZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
NOTE NOTE
16.2x15.3%SEK 4.3b
EPEN Ependion
17.5x1.9%SEK 2.7b
PRIC B Pricer
20.9x27.5%SEK 2.2b
DUST Dustin Group
37.7x56.7%SEK 2.0b
HANZA Hanza
26.2x34.5%SEK 3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HANZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HANZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HANZA 26.2xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HANZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electronic ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HANZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HANZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.2x
Juste PE Ratio33x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HANZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HANZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 76.20
SEK 81.88
+7.4%
10.0%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.4%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.2%
11.9%SEK 95.00SEK 71.50n/a4
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.1%
11.8%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.3%
21.2%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.9%
16.4%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.2%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.7%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.5%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00n/a3
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+20.0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00n/a3
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.9%
10.6%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.4%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
Oct ’24SEK 67.70
SEK 100.00
+47.7%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 53.403
Sep ’24SEK 71.70
SEK 100.00
+39.5%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 64.553
Aug ’24SEK 85.40
SEK 100.00
+17.1%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 59.003
Jul ’24SEK 95.00
SEK 87.33
-8.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 63.853
Jun ’24SEK 96.10
SEK 87.33
-9.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 62.353
May ’24SEK 78.90
SEK 72.47
-8.2%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 57.753
Apr ’24SEK 76.60
SEK 72.47
-5.4%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 66.603
Mar ’24SEK 71.80
SEK 66.20
-7.8%
0.3%SEK 66.40SEK 66.00SEK 69.602
Feb ’24SEK 64.30
SEK 56.00
-12.9%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00SEK 79.002
Jan ’24SEK 51.10
SEK 56.00
+9.6%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00SEK 85.302
Dec ’23SEK 48.65
SEK 56.00
+15.1%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00SEK 87.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 13:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hanza AB (publ) est couverte par 6 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Niklas ElmhammerCarlsquare AB
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research