Hanza AB (publ)

OM:HANZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.3b

Hanza Évaluation

Le site HANZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de HANZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: HANZA ( SEK131.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK252.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HANZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HANZA?

Mesure clé : Comme HANZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HANZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HANZA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HANZA?
Ratio PE41.3x
Les revenusSEK 201.00m
Capitalisation boursièreSEK 8.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HANZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HANZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.2x
NOTE NOTE
18.2x15.09%SEK 4.9b
NCAB NCAB Group
47.6x31.92%SEK 9.3b
EPEN Ependion
25.2x28.09%SEK 3.5b
DYVOX Dynavox Group
77.9x38.40%SEK 11.2b
HANZA Hanza
41.3x44.40%SEK 8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HANZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HANZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HANZA 41.3xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HANZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electronic ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HANZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HANZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.3x
Juste PE Ratio42.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HANZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HANZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 131.80
SEK 120.25
-8.76%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Jan ’27SEK 127.20
SEK 120.25
-5.46%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Dec ’26SEK 118.80
SEK 120.25
+1.22%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Nov ’26SEK 131.20
SEK 120.25
-8.35%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Oct ’26SEK 103.60
SEK 107.33
+3.60%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26SEK 113.40
SEK 104.88
-7.52%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26SEK 111.40
SEK 104.88
-5.86%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26SEK 88.90
SEK 88.50
-0.45%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26SEK 72.10
SEK 85.67
+18.82%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26SEK 72.95
SEK 85.67
+17.43%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26SEK 80.85
SEK 87.33
+8.02%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.75%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50SEK 127.204
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.04%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50SEK 118.804
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.37%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50SEK 131.204
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.17%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 103.604
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.42%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 113.404
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.41%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 111.404
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.08%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00SEK 88.904
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.31%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00SEK 80.704
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.95%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.104
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.15%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 72.953
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.68%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 80.853
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.54%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+19.97%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
SEK 120.25
Fair Value
9.6% surévalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/17 04:19
Cours de l'action en fin de journée2026/01/16 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hanza AB (publ) est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets