Dynavox Group AB (publ)

OM:DYVOX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.2b

Dynavox Group Évaluation

Le site DYVOX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DYVOX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 135.98
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DYVOX ( SEK69.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK135.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DYVOX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DYVOX?

Mesure clé : Comme DYVOX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DYVOX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DYVOX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DYVOX?
Ratio PE52.9x
Les revenusSEK 137.10m
Capitalisation boursièreSEK 7.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DYVOX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DYVOX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
FRACTL Fractal Gaming Group
33.2x32.2%SEK 984.2m
DORO Doro
16.7x13.1%SEK 838.7m
NOTE NOTE
17x15.3%SEK 4.5b
JLT JLT Mobile Computers
21.1xn/aSEK 67.8m
DYVOX Dynavox Group
52.9x34.9%SEK 7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DYVOX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DYVOX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DYVOX 52.9xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DYVOX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DYVOX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DYVOX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 52.9x
Juste PE Ratio37x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DYVOX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DYVOX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 69.20
SEK 71.00
+2.6%
1.4%SEK 72.00SEK 70.00n/a2
Jul ’25SEK 53.90
SEK 64.50
+19.7%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00n/a2
Jun ’25SEK 59.90
SEK 55.50
-7.3%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
May ’25SEK 55.00
SEK 55.50
+0.9%
6.3%SEK 59.00SEK 52.00n/a2
Apr ’25SEK 57.70
SEK 53.50
-7.3%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00n/a2
Mar ’25SEK 54.40
SEK 53.50
-1.7%
2.8%SEK 55.00SEK 52.00n/a2
Feb ’25SEK 43.30
SEK 44.50
+2.8%
1.1%SEK 45.00SEK 44.00n/a2
Jan ’25SEK 42.10
SEK 42.00
-0.2%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00SEK 62.602
Dec ’24SEK 39.80
SEK 42.00
+5.5%
4.8%SEK 44.00SEK 40.00SEK 58.602
Nov ’24SEK 34.50
SEK 39.50
+14.5%
11.4%SEK 44.00SEK 35.00SEK 61.602
Oct ’24SEK 31.10
SEK 38.00
+22.2%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00SEK 59.902
Sep ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.8%
7.9%SEK 41.00SEK 35.00SEK 54.902
Aug ’24SEK 32.30
SEK 36.50
+13.0%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00SEK 57.302
Jul ’24SEK 27.25
SEK 33.00
+21.1%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00SEK 53.902
Jun ’24SEK 26.00
SEK 33.00
+26.9%
9.1%SEK 36.00SEK 30.00SEK 59.902
May ’24SEK 28.40
SEK 32.00
+12.7%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 55.002
Apr ’24SEK 26.05
SEK 32.00
+22.9%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 57.702
Mar ’24SEK 25.40
SEK 32.00
+26.0%
12.5%SEK 36.00SEK 28.00SEK 54.402
Feb ’24SEK 21.45
SEK 30.75
+43.4%
10.6%SEK 34.00SEK 27.50SEK 43.302
Jan ’24SEK 21.31
SEK 29.25
+37.3%
16.2%SEK 34.00SEK 24.50SEK 42.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 71.00
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/21 05:13
Cours de l'action en fin de journée2025/01/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dynavox Group AB (publ) est couverte par 1 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mats HyttingeRedeye