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Ependion Évaluation
Le site EPEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EPEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EPEN ( SEK104.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK269.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EPEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EPEN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 3.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EPEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.4x | ||
PRIC B Pricer | 36.6x | 34.1% | SEK 1.9b |
FIRE Firefly | 22.5x | n/a | SEK 1.2b |
SGG Sensys Gatso Group | 41x | 49.4% | SEK 838.3m |
BPCINS BPC Instruments | 37.4x | n/a | SEK 504.9m |
EPEN Ependion | 17.4x | 19.8% | SEK 3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EPEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EPEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EPEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 23.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 106.40 | SEK 143.50 +34.9% | 15.0% | SEK 165.00 | SEK 122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 116.60 | SEK 143.50 +23.1% | 15.0% | SEK 165.00 | SEK 122.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 128.60 | SEK 143.00 +11.2% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 134.80 | SEK 143.00 +6.1% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 108.60 | SEK 143.00 +31.7% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 108.00 | SEK 143.00 +32.4% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 98.20 | SEK 143.00 +45.6% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 96.10 | SEK 143.00 +48.8% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 125.60 | SEK 137.00 +9.1% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 115.00 | SEK 137.00 +19.1% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 104.00 | SEK 137.00 +31.7% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 117.40 | SEK 137.00 +16.7% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 137.00 | SEK 137.00 0% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 149.40 | SEK 137.00 -8.3% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | SEK 116.60 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 135.80 | SEK 121.00 -10.9% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 128.60 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 124.00 | SEK 121.00 -2.4% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 134.80 | 2 |
| May ’24 | SEK 113.60 | SEK 121.00 +6.5% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 108.60 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 97.00 | SEK 118.00 +21.6% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 108.00 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 99.10 | SEK 118.00 +19.1% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 98.20 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 109.60 | SEK 118.00 +7.7% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 96.10 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 110.40 | SEK 106.00 -4.0% | 7.5% | SEK 114.00 | SEK 98.00 | SEK 125.60 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 124.00 | SEK 106.00 -14.5% | 7.5% | SEK 114.00 | SEK 98.00 | SEK 115.00 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 91.30 | SEK 102.50 +12.3% | 11.2% | SEK 114.00 | SEK 91.00 | SEK 104.00 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 67.30 | SEK 92.00 +36.7% | 1.1% | SEK 93.00 | SEK 91.00 | SEK 117.40 | 2 |
| Sep ’23 | SEK 61.40 | SEK 92.00 +49.8% | 1.1% | SEK 93.00 | SEK 91.00 | SEK 137.00 | 2 |
| Aug ’23 | SEK 67.30 | SEK 92.00 +36.7% | 1.1% | SEK 93.00 | SEK 91.00 | SEK 149.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.