Sensys Gatso Group AB (publ)

OM:SGG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 509.6m

Sensys Gatso Group Évaluation

Le site SGG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SGG pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SGG pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGG?

Mesure clé : Comme SGG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGG?
Ratio PE86x
Les revenusSEK 5.93m
Capitalisation boursièreSEK 509.64m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
BPCINS BPC Instruments
35.3xn/aSEK 475.3m
FIRE Firefly
19.1xn/aSEK 1.0b
PRIC B Pricer
10.1x16.7%SEK 1.3b
IS Image Systems
22.6xn/aSEK 194.5m
SGG Sensys Gatso Group
86x61.9%SEK 509.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SGG 86.0xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electronic ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 86x
Juste PE Ratio47.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 44.20
SEK 71.00
+60.6%
26.8%SEK 90.00SEK 52.00n/a2
Apr ’26SEK 41.50
SEK 71.00
+71.1%
26.8%SEK 90.00SEK 52.00n/a2
Mar ’26SEK 49.95
SEK 81.50
+63.2%
10.4%SEK 90.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 73.00
SEK 110.00
+50.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jun ’25SEK 72.90
SEK 110.00
+50.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
May ’25SEK 75.90
SEK 110.00
+44.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Apr ’25SEK 81.00
SEK 110.00
+35.8%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00SEK 41.502
Mar ’25SEK 76.00
SEK 110.00
+44.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00SEK 49.952
Jan ’25SEK 72.63
SEK 111.25
+53.2%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 65.502
Dec ’24SEK 77.35
SEK 111.25
+43.8%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 49.502
Nov ’24SEK 59.46
SEK 102.25
+72.0%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 61.302
Oct ’24SEK 62.95
SEK 102.25
+62.4%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 66.402
Sep ’24SEK 69.00
SEK 102.25
+48.2%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 70.802
Aug ’24SEK 74.52
SEK 106.00
+42.2%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 71.002
Jul ’24SEK 77.50
SEK 106.00
+36.8%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 73.002
Jun ’24SEK 73.36
SEK 106.00
+44.5%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 72.902
May ’24SEK 71.68
SEK 114.00
+59.0%
12.3%SEK 128.00SEK 100.00SEK 75.902
Apr ’24SEK 85.60
SEK 124.00
+44.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 81.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 71.00
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/22 13:25
Cours de l'action en fin de journée2025/04/22 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sensys Gatso Group AB (publ) est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Viktor WestmanRedeye