Le site NCAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NCAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NCAB ( SEK56.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK74.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NCAB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCAB?
Mesure clé : Comme NCAB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NCAB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NCAB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NCAB?
Ratio PE
37.8x
Les revenus
SEK 280.64m
Capitalisation boursière
SEK 10.47b
NCAB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
21.6x
Ratio PEG
1.5x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NCAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NCAB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NCAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electronic ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NCAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
NCAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
37.8x
Juste PE Ratio
31.5x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NCAB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
SEK 56.75
SEK 74.20
+30.7%
6.3%
SEK 80.00
SEK 69.00
n/a
5
Nov ’25
SEK 64.60
SEK 78.25
+21.1%
4.8%
SEK 82.00
SEK 72.00
n/a
4
Oct ’25
SEK 63.10
SEK 83.75
+32.7%
4.5%
SEK 90.00
SEK 80.00
n/a
4
Sep ’25
SEK 74.80
SEK 83.75
+12.0%
4.5%
SEK 90.00
SEK 80.00
n/a
4
Aug ’25
SEK 75.95
SEK 85.75
+12.9%
5.1%
SEK 90.00
SEK 80.00
n/a
4
Jul ’25
SEK 80.30
SEK 77.50
-3.5%
7.2%
SEK 86.00
SEK 72.00
n/a
4
Jun ’25
SEK 80.55
SEK 75.50
-6.3%
5.3%
SEK 80.00
SEK 71.00
n/a
4
May ’25
SEK 72.55
SEK 75.50
+4.1%
5.3%
SEK 80.00
SEK 71.00
n/a
4
Apr ’25
SEK 70.15
SEK 73.67
+5.0%
3.4%
SEK 77.00
SEK 71.00
n/a
3
Mar ’25
SEK 76.75
SEK 73.67
-4.0%
3.4%
SEK 77.00
SEK 71.00
n/a
3
Feb ’25
SEK 69.15
SEK 72.00
+4.1%
1.1%
SEK 73.00
SEK 71.00
n/a
3
Jan ’25
SEK 73.25
SEK 69.00
-5.8%
4.3%
SEK 72.00
SEK 65.00
n/a
3
Dec ’24
SEK 65.90
SEK 69.00
+4.7%
4.3%
SEK 72.00
SEK 65.00
n/a
3
Nov ’24
SEK 53.85
SEK 79.33
+47.3%
7.2%
SEK 86.00
SEK 72.00
SEK 64.60
3
Oct ’24
SEK 53.85
SEK 82.00
+52.3%
3.4%
SEK 86.00
SEK 80.00
SEK 63.10
3
Sep ’24
SEK 59.75
SEK 82.00
+37.2%
3.4%
SEK 86.00
SEK 80.00
SEK 74.80
3
Aug ’24
SEK 62.30
SEK 82.00
+31.6%
3.4%
SEK 86.00
SEK 80.00
SEK 75.95
3
Jul ’24
SEK 84.05
SEK 87.33
+3.9%
2.9%
SEK 90.00
SEK 84.00
SEK 80.30
3
Jun ’24
SEK 84.05
SEK 84.00
-0.06%
3.9%
SEK 88.00
SEK 80.00
SEK 80.55
3
May ’24
SEK 78.15
SEK 79.67
+1.9%
4.6%
SEK 84.00
SEK 75.00
SEK 72.55
3
Apr ’24
SEK 61.00
SEK 76.00
+24.6%
1.3%
SEK 77.00
SEK 75.00
SEK 70.15
2
Mar ’24
SEK 57.90
SEK 77.50
+33.9%
0.6%
SEK 78.00
SEK 77.00
SEK 76.75
2
Feb ’24
SEK 67.65
SEK 73.50
+8.6%
2.0%
SEK 75.00
SEK 72.00
SEK 69.15
2
Jan ’24
SEK 64.95
SEK 73.50
+13.2%
2.0%
SEK 75.00
SEK 72.00
SEK 73.25
2
Dec ’23
SEK 64.75
SEK 73.50
+13.5%
2.0%
SEK 75.00
SEK 72.00
SEK 65.90
2
Nov ’23
SEK 50.45
SEK 73.50
+45.7%
4.8%
SEK 77.00
SEK 70.00
SEK 53.85
2
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.