NCAB Group AB (publ)

OM:NCAB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 11.9b

NCAB Group Évaluation

Le site NCAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NCAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NCAB ( SEK63.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK73.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NCAB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCAB?

Mesure clé : Comme NCAB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NCAB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NCAB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NCAB?
Ratio PE42.6x
Les revenusSEK 280.64m
Capitalisation boursièreSEK 11.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NCAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NCAB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
NOTE NOTE
16.2x15.3%SEK 4.3b
MYCR Mycronic
22.4x5.6%SEK 38.9b
LAGR B Lagercrantz Group
47.9x14.7%SEK 43.5b
HANZA Hanza
26.2x34.5%SEK 3.3b
NCAB NCAB Group
42.6x24.2%SEK 11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NCAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCAB 42.6xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Electronic ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NCAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NCAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.6x
Juste PE Ratio31.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NCAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NCAB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 63.90
SEK 73.20
+14.6%
5.2%SEK 79.00SEK 69.00n/a5
Dec ’25SEK 57.05
SEK 74.20
+30.1%
6.3%SEK 80.00SEK 69.00n/a5
Nov ’25SEK 64.60
SEK 78.25
+21.1%
4.8%SEK 82.00SEK 72.00n/a4
Oct ’25SEK 63.10
SEK 83.75
+32.7%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Sep ’25SEK 74.80
SEK 83.75
+12.0%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Aug ’25SEK 75.95
SEK 85.75
+12.9%
5.1%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Jul ’25SEK 80.30
SEK 77.50
-3.5%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00n/a4
Jun ’25SEK 80.55
SEK 75.50
-6.3%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
May ’25SEK 72.55
SEK 75.50
+4.1%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
Apr ’25SEK 70.15
SEK 73.67
+5.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Mar ’25SEK 76.75
SEK 73.67
-4.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Feb ’25SEK 69.15
SEK 72.00
+4.1%
1.1%SEK 73.00SEK 71.00n/a3
Jan ’25SEK 73.25
SEK 69.00
-5.8%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
Dec ’24SEK 65.90
SEK 69.00
+4.7%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00SEK 57.053
Nov ’24SEK 53.85
SEK 79.33
+47.3%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00SEK 64.603
Oct ’24SEK 53.85
SEK 82.00
+52.3%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 63.103
Sep ’24SEK 59.75
SEK 82.00
+37.2%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 74.803
Aug ’24SEK 62.30
SEK 82.00
+31.6%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 75.953
Jul ’24SEK 84.05
SEK 87.33
+3.9%
2.9%SEK 90.00SEK 84.00SEK 80.303
Jun ’24SEK 84.05
SEK 84.00
-0.06%
3.9%SEK 88.00SEK 80.00SEK 80.553
May ’24SEK 78.15
SEK 79.67
+1.9%
4.6%SEK 84.00SEK 75.00SEK 72.553
Apr ’24SEK 61.00
SEK 76.00
+24.6%
1.3%SEK 77.00SEK 75.00SEK 70.152
Mar ’24SEK 57.90
SEK 77.50
+33.9%
0.6%SEK 78.00SEK 77.00SEK 76.752
Feb ’24SEK 67.65
SEK 73.50
+8.6%
2.0%SEK 75.00SEK 72.00SEK 69.152
Jan ’24SEK 64.95
SEK 73.50
+13.2%
2.0%SEK 75.00SEK 72.00SEK 73.252
Dec ’23SEK 64.75
SEK 73.50
+13.5%
2.0%SEK 75.00SEK 72.00SEK 65.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 07:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

NCAB Group AB (publ) est couverte par 7 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Marcus DeveliusDNB Markets