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Lyko Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Lyko Group possède un total de capitaux propres de SEK438.3M et une dette totale de SEK381.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 87.1%. Son actif total et son passif total sont SEK2.1B et de SEK1.7B. L'EBIT de Lyko Group est SEK47.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK80.5M.
Informations clés
87.1%
Ratio d'endettement
SEK 381.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | SEK 80.50m |
| Fonds propres | SEK 438.30m |
| Total du passif | SEK 1.68b |
| Total des actifs | SEK 2.12b |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LYKO A ( SEK727.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK973.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LYKO A ( SEK727.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK710.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LYKO A ( 68.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LYKO A est passé de 53.7% à 87.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LYKO A est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LYKO A sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).