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Castellum Évaluation
Le site CAST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAST ( SEK137.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK98.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 69.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.1x | ||
SAGA A AB Sagax | 27.7x | 8.7% | SEK 97.7b |
BALD B Fastighets AB Balder | 7.7x | 3.9% | SEK 96.0b |
AKEL D Akelius Residential Property | 28.5x | n/a | €9.9b |
WIHL Wihlborgs Fastigheter | 8.4x | 5.4% | SEK 34.0b |
CAST Castellum | 6.5x | -0.6% | SEK 69.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: CAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Real Estate ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 6.5x |
Juste PS Ratio | 9.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CAST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 140.75 | SEK 127.11 -9.7% | 14.5% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | SEK 134.40 | SEK 127.11 -5.4% | 14.5% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | SEK 129.80 | SEK 124.00 -4.5% | 13.7% | SEK 145.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | SEK 130.55 | SEK 123.70 -5.2% | 15.5% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
May ’25 | SEK 133.30 | SEK 124.89 -6.3% | 15.9% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | SEK 140.90 | SEK 126.90 -9.9% | 15.6% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | SEK 128.15 | SEK 124.30 -3.0% | 16.3% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | SEK 134.15 | SEK 124.90 -6.9% | 19.1% | SEK 150.00 | SEK 89.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | SEK 143.30 | SEK 118.90 -17.0% | 17.8% | SEK 145.00 | SEK 84.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | SEK 129.25 | SEK 118.00 -8.7% | 18.7% | SEK 145.00 | SEK 85.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | SEK 106.90 | SEK 117.60 +10.0% | 18.1% | SEK 145.00 | SEK 86.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | SEK 111.35 | SEK 119.90 +7.7% | 19.8% | SEK 160.00 | SEK 89.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | SEK 115.20 | SEK 119.40 +3.6% | 20.4% | SEK 160.00 | SEK 85.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | SEK 118.20 | SEK 120.30 +1.8% | 19.4% | SEK 160.00 | SEK 85.00 | SEK 134.40 | 10 |
Jul ’24 | SEK 102.95 | SEK 121.00 +17.5% | 24.5% | SEK 180.00 | SEK 85.00 | SEK 129.80 | 9 |
Jun ’24 | SEK 102.35 | SEK 121.44 +18.6% | 23.9% | SEK 180.00 | SEK 75.60 | SEK 130.55 | 8 |
May ’24 | SEK 124.30 | SEK 143.00 +15.0% | 20.2% | SEK 180.00 | SEK 90.00 | SEK 133.30 | 8 |
Apr ’24 | SEK 120.40 | SEK 143.00 +18.8% | 20.2% | SEK 180.00 | SEK 90.00 | SEK 140.90 | 8 |
Mar ’24 | SEK 128.30 | SEK 139.00 +8.3% | 17.7% | SEK 180.00 | SEK 100.00 | SEK 128.15 | 7 |
Feb ’24 | SEK 145.80 | SEK 146.20 +0.3% | 18.4% | SEK 182.00 | SEK 100.00 | SEK 134.15 | 10 |
Jan ’24 | SEK 126.25 | SEK 137.10 +8.6% | 16.6% | SEK 173.00 | SEK 100.00 | SEK 143.30 | 10 |
Dec ’23 | SEK 129.80 | SEK 137.30 +5.8% | 16.5% | SEK 173.00 | SEK 100.00 | SEK 129.25 | 10 |
Nov ’23 | SEK 131.90 | SEK 144.50 +9.6% | 10.5% | SEK 173.00 | SEK 125.00 | SEK 106.90 | 10 |
Oct ’23 | SEK 125.15 | SEK 160.67 +28.4% | 17.6% | SEK 210.00 | SEK 125.00 | SEK 111.35 | 9 |
Sep ’23 | SEK 144.10 | SEK 166.78 +15.7% | 16.3% | SEK 210.00 | SEK 135.00 | SEK 115.20 | 9 |
Aug ’23 | SEK 162.10 | SEK 178.44 +10.1% | 16.2% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | SEK 118.20 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.