AB Sagax Évaluation

Le site SAGA A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAGA A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAGA A ( SEK235 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK179.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAGA A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAGA A?

Mesure clé : Comme SAGA A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAGA A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAGA A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAGA A?
Ratio PE	28.6x
Les revenus	SEK 3.82b
Capitalisation boursière	SEK 84.17b

SAGA A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	25x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	31.4x
Ratio PEG	6.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAGA A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAGA A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	39x
WIHL Wihlborgs Fastigheter	66.9x	39.2%	SEK 33.2b
CATE Catena	20.8x	12.5%	SEK 29.4b
NP3 NP3 Fastigheter	45.7x	30.0%	SEK 15.2b
SLP B Swedish Logistic Property	22.5x	20.4%	SEK 9.6b
SAGA A AB Sagax	28.6x	4.6%	SEK 84.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAGA A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAGA A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Real Estate ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding	2.5x	n/a	US$165.62m
TORSAB Torslanda Property Investment	1.8x	n/a	US$95.65m
TITA B Titania Holding	1.9x	-1.3%	US$47.19m
HALMEN Halmslätten Fastighets	1.2x	n/a	US$35.58m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAGA A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Real Estate ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAGA A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAGA A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.6x
Juste PE Ratio	31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAGA A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 250.00

-1.2%

32.6%

Krona Public Real Estate

SEK 270.6m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.40

-1.6%

-15.8%

Aquaticus Real Estate

SEK 174.0m

A real estate company, owns, manages, and leases the office property in Stockholm.

AQUAT

SEK 56.50

-3.4%

-22.6%