Cinclus Pharma Holding AB (publ)

OM:CINPHA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 570.6m

Cinclus Pharma Holding Évaluation

Le site CINPHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CINPHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CINPHA pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CINPHA pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CINPHA?

Mesure clé : Comme CINPHA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CINPHA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CINPHA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CINPHA?
Ratio PS8.5x
VenteSEK 67.51m
Capitalisation boursièreSEK 570.55m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CINPHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CINPHA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
ENZY Enzymatica
8.7xn/aSEK 452.7m
CLBIO Corline Biomedical
43x47.31%SEK 458.6m
MOB Moberg Pharma
30.2x63.34%SEK 440.4m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
2x25.67%SEK 189.5m
CINPHA Cinclus Pharma Holding
8.5x5.89%SEK 570.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CINPHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CINPHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Pharmaceuticals ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SECARE Swedencare
1.3x9.30%US$353.96m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
2x25.67%US$19.42m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CINPHA 8.5xMoyenne de l'industrie 3.9xNo. of Companies12PS01224364860+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CINPHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Pharmaceuticals ( 13.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CINPHA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CINPHA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.5x
Juste PS Ratio2.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CINPHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CINPHA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 12.26
SEK 46.25
+277.24%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Jul ’27SEK 10.82
SEK 46.25
+327.45%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Jun ’27SEK 12.02
SEK 46.25
+284.78%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
May ’27SEK 12.36
SEK 46.25
+274.19%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Apr ’27SEK 16.64
SEK 48.33
+190.46%
38.09%SEK 70.00SEK 25.00n/a3
Mar ’27SEK 17.44
SEK 48.33
+177.14%
38.09%SEK 70.00SEK 25.00n/a3
Feb ’27SEK 17.32
SEK 60.00
+246.42%
16.67%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Jan ’27SEK 19.26
SEK 60.00
+211.53%
16.67%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Dec ’26SEK 17.06
SEK 55.00
+222.39%
9.09%SEK 60.00SEK 50.00n/a2
Nov ’26SEK 16.40
SEK 55.00
+235.37%
9.09%SEK 60.00SEK 50.00n/a2
Oct ’26SEK 17.64
SEK 61.67
+249.58%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Sep ’26SEK 16.08
SEK 61.67
+283.50%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Aug ’26SEK 17.18
SEK 61.67
+258.94%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Jul ’26SEK 15.72
SEK 61.67
+292.28%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 10.823
Jun ’26SEK 15.12
SEK 61.67
+307.85%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 12.023
May ’26SEK 9.95
SEK 61.67
+519.77%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 12.363
Apr ’26SEK 12.00
SEK 61.67
+413.89%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 16.643
Mar ’26SEK 14.58
SEK 61.67
+322.95%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 17.443
Feb ’26SEK 18.98
SEK 63.67
+235.37%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.323
Jan ’26SEK 21.38
SEK 63.67
+197.79%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 19.263
Dec ’25SEK 20.00
SEK 63.67
+218.33%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.063
Nov ’25SEK 24.61
SEK 63.67
+158.70%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 16.403
Oct ’25SEK 27.96
SEK 63.67
+127.71%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.643
Sep ’25SEK 30.50
SEK 67.50
+121.31%
11.11%SEK 75.00SEK 60.00SEK 16.082
SEK 46.25
Fair Value
73.5% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/23 06:19
Cours de l'action en fin de journée2026/07/23 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cinclus Pharma Holding AB (publ) est couverte par 5 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ulrik TrattnerDNB Carnegie
Fredrik ThorRedeye
Kevin SuleRedeye