Stillfront Group Évaluation

Le site SF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SF ( SEK7.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK33.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SF?

Mesure clé : Comme SF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SF?
Ratio PS	0.5x
Vente	SEK 7.32b
Capitalisation boursière	SEK 3.50b

SF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.7x
EG7 Enad Global 7	0.7x	17.2%	SEK 1.2b
MTG B Modern Times Group MTG	1.8x	4.1%	SEK 10.8b
G5EN G5 Entertainment	0.7x	0.01%	SEK 769.8m
PDX Paradox Interactive	7.8x	9.5%	SEK 19.4b
SF Stillfront Group	0.5x	-1.3%	SEK 3.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Entertainment ?

5 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
MOMENT Moment Group	0.2x	n/a	US$20.37m
MAXENT B Maximum Entertainment	0.03x	6.6%	US$3.58m
AIK B AIK Fotboll	0.1x	n/a	US$3.18m
GBK Goodbye Kansas Group	0.2x	n/a	US$2.68m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Entertainment ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 7.30	SEK 11.21 +53.6%	19.3%	SEK 14.00	SEK 7.50	n/a	7
Nov ’25	SEK 7.39	SEK 11.36 +53.8%	20.3%	SEK 14.00	SEK 7.50	n/a	7
Oct ’25	SEK 6.44	SEK 12.17 +89.0%	15.6%	SEK 14.00	SEK 9.50	n/a	7
Sep ’25	SEK 7.57	SEK 12.74 +68.3%	17.2%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	7
Aug ’25	SEK 8.74	SEK 12.84 +46.9%	16.1%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	8
Jul ’25	SEK 9.94	SEK 14.41 +45.0%	17.9%	SEK 20.00	SEK 10.50	n/a	8
Jun ’25	SEK 11.83	SEK 16.14 +36.4%	29.2%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
May ’25	SEK 10.60	SEK 16.36 +54.4%	30.4%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Apr ’25	SEK 9.53	SEK 16.51 +73.3%	29.8%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Mar ’25	SEK 9.92	SEK 16.62 +67.6%	29.1%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Feb ’25	SEK 10.65	SEK 17.29 +62.3%	29.8%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Jan ’25	SEK 12.17	SEK 19.83 +63.0%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Dec ’24	SEK 11.24	SEK 19.83 +76.4%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Nov ’24	SEK 11.37	SEK 20.58 +81.1%	29.2%	SEK 27.00	SEK 12.00	SEK 7.39	8
Oct ’24	SEK 16.00	SEK 27.38 +71.1%	16.0%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 6.44	8
Sep ’24	SEK 18.52	SEK 27.11 +46.4%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 7.57	9
Aug ’24	SEK 19.25	SEK 27.11 +40.8%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 8.74	9
Jul ’24	SEK 18.03	SEK 27.50 +52.5%	15.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 9.94	9
Jun ’24	SEK 20.17	SEK 28.25 +40.1%	16.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 11.83	10
May ’24	SEK 21.80	SEK 27.20 +24.8%	19.1%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 10.60	10
Apr ’24	SEK 20.05	SEK 27.50 +37.2%	19.6%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 9.53	9
Mar ’24	SEK 18.78	SEK 28.75 +53.1%	22.1%	SEK 40.00	SEK 19.50	SEK 9.92	10
Feb ’24	SEK 18.44	SEK 30.80 +67.1%	29.4%	SEK 45.00	SEK 20.00	SEK 10.65	10
Jan ’24	SEK 17.52	SEK 34.25 +95.5%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 12.17	10
Dec ’23	SEK 16.50	SEK 34.25 +107.6%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 11.24	10
Nov ’23	SEK 21.40	SEK 35.75 +67.1%	20.2%	SEK 45.00	SEK 24.50	SEK 11.37	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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