Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 17.3b

Paradox Interactive Évaluation

Le site PDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 168.3
Fair Value
2.4% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PDX ( SEK164.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK168.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PDX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDX?

Mesure clé : Comme PDX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PDX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PDX?
Ratio PE27.2x
Les revenusSEK 637.67m
Capitalisation boursièreSEK 17.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PDX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
EMBRAC B Embracer Group
4.2x-2.35%SEK 18.6b
HACK Hacksaw
15x37.88%SEK 19.7b
G5EN G5 Entertainment
10x24.96%SEK 656.5m
ENVAR Envar Holding
32.4xn/aSEK 660.0m
PDX Paradox Interactive
27.2x20.30%SEK 17.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PDX 27.2xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Entertainment ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PDX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.2x
Juste PE Ratio24.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 164.20
SEK 201.67
+22.82%
7.66%SEK 215.00SEK 180.00n/a3
Nov ’26SEK 165.60
SEK 186.25
+12.47%
16.04%SEK 215.00SEK 140.00n/a4
Oct ’26SEK 170.40
SEK 191.25
+12.24%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Sep ’26SEK 172.80
SEK 191.25
+10.68%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Aug ’26SEK 163.40
SEK 187.25
+14.60%
12.56%SEK 215.00SEK 150.00n/a4
Jul ’26SEK 191.00
SEK 211.00
+10.47%
15.60%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26SEK 192.00
SEK 213.00
+10.94%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26SEK 189.50
SEK 214.00
+12.93%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.48%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+10.95%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26SEK 217.00
SEK 230.00
+5.99%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.70%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25SEK 185.80
SEK 219.17
+17.96%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 200.00
SEK 211.67
+5.83%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00SEK 165.606
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.57%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 170.405
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.22%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 172.805
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.41%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00SEK 163.405
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.25%
22.73%SEK 250.00SEK 130.00SEK 191.005
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.28%
19.00%SEK 270.00SEK 160.00SEK 192.004
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.00%
9.39%SEK 270.00SEK 220.00SEK 189.504
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.90%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 181.204
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.37%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 208.204
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.31%
10.65%SEK 280.00SEK 215.00SEK 217.004
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.80%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 205.404
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.71%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 185.804
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.24%
11.43%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
SEK 201.67
Fair Value
18.6% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/20 14:42
Cours de l'action en fin de journée2025/11/20 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Paradox Interactive AB (publ) est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Edward JamesBerenberg
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB