Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 18.8b

Paradox Interactive Évaluation

Le site PDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 203.55
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PDX ( SEK177.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK203.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PDX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDX?

Mesure clé : Comme PDX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PDX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PDX?
Ratio PE32.1x
Les revenusSEK 0
Capitalisation boursièreSEK 18.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PDX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33x
G5EN G5 Entertainment
7.6x1.7%SEK 903.1m
ENVAR Envar Holding
20.6xn/aSEK 226.9m
MAGI MAG Interactive
28.3xn/aSEK 205.1m
HEM Hemnet Group
75.6x23.4%SEK 36.4b
PDX Paradox Interactive
32.1x29.7%SEK 18.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PDX 32.1xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Entertainment ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PDX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.1x
Juste PE Ratio34.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PDX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 177.70
SEK 216.00
+21.6%
15.9%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.5%
17.7%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+11.0%
17.7%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26SEK 217.00
SEK 230.00
+6.0%
18.1%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.7%
20.2%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25SEK 185.80
SEK 219.17
+18.0%
20.2%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 200.00
SEK 211.67
+5.8%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.2%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.3%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.9%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00SEK 181.204
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.4%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00SEK 208.204
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.3%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00SEK 217.004
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.8%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00SEK 205.404
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.7%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00SEK 185.804
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.2%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
Oct ’24SEK 229.60
SEK 293.75
+27.9%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 278.60
SEK 301.25
+8.1%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 144.804
Aug ’24SEK 309.00
SEK 293.75
-4.9%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 272.20
SEK 262.25
-3.7%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.804
Jun ’24SEK 269.80
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 252.00
SEK 226.80
-10.0%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 258.50
SEK 210.60
-18.5%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.105
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 216.00
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/24 15:10
Cours de l'action en fin de journée2025/04/24 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Paradox Interactive AB (publ) est couverte par 10 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg