Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 13.7b

Embracer Group Évaluation

Le site EMBRAC B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de EMBRAC B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EMBRAC B ( SEK61.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK82.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMBRAC B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMBRAC B?

Mesure clé : Comme EMBRAC B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EMBRAC B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMBRAC B par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EMBRAC B?
Ratio PS0.9x
VenteSEK 15.91b
Capitalisation boursièreSEK 13.73b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EMBRAC B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EMBRAC B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
PDX Paradox Interactive
6.5x5.14%SEK 14.0b
HACK Hacksaw
9.8x25.39%SEK 22.4b
MTG B Modern Times Group MTG
1.2x3.78%SEK 14.9b
COFFEE B Coffee Stain Group
4.2x6.20%SEK 4.0b
EMBRAC B Embracer Group
0.9x5.58%SEK 13.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EMBRAC B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EMBRAC B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FLEXM Flexion Mobile
0.2xn/aUS$18.03m
MOMENT Moment Group
0.1xn/aUS$15.73m
AIK B AIK Fotboll
0.2xn/aUS$4.64m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.08xn/aUS$3.14m
EMBRAC B 0.9xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EMBRAC B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Entertainment ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EMBRAC B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMBRAC B PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EMBRAC B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMBRAC B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 61.50
SEK 77.90
+26.67%
16.79%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
Jun ’27SEK 70.72
SEK 77.90
+10.15%
16.79%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
May ’27SEK 63.10
SEK 75.50
+19.65%
16.86%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
Apr ’27SEK 48.34
SEK 75.56
+56.30%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Mar ’27SEK 53.01
SEK 75.56
+42.53%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Feb ’27SEK 48.68
SEK 94.71
+94.58%
17.79%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Jan ’27SEK 60.68
SEK 97.49
+60.66%
18.44%SEK 140.00SEK 80.00n/a7
Dec ’26SEK 91.08
SEK 114.58
+25.81%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.20
SEK 114.83
+15.76%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 108.70
SEK 118.00
+8.56%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 84.00
SEK 115.22
+37.17%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.66
SEK 135.56
+33.34%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 116.70
SEK 135.67
+16.25%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00SEK 70.7212
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00SEK 63.1012
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00SEK 48.3413
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70SEK 53.0113
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00SEK 48.6813
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 60.6814
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 91.0814
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.2014
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7014
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 84.0014
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.6615
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.81%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 116.7016
SEK 77.9
Fair Value
21.1% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/12 23:29
Cours de l'action en fin de journée2026/06/12 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Embracer Group AB (publ) est couverte par 18 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

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