Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 50.7b

Embracer Group Évaluation

Le site EMBRAC B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMBRAC B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 242.41
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EMBRAC B ( SEK226.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK242.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMBRAC B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMBRAC B?

Mesure clé : Comme EMBRAC B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EMBRAC B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMBRAC B par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EMBRAC B?
Ratio PS1.4x
VenteSEK 37.55b
Capitalisation boursièreSEK 50.67b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EMBRAC B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EMBRAC B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
PDX Paradox Interactive
9x9.0%SEK 22.0b
MTG B Modern Times Group MTG
2x38.5%SEK 12.1b
SF Stillfront Group
0.5x-2.5%SEK 3.8b
EG7 Enad Global 7
0.7x16.1%SEK 1.3b
EMBRAC B Embracer Group
1.4x3.6%SEK 50.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EMBRAC B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EMBRAC B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Entertainment ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.24m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.67m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
EMBRAC B 1.4xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EMBRAC B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Entertainment ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EMBRAC B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMBRAC B PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio2.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EMBRAC B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMBRAC B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 226.80
SEK 204.43
-9.9%
26.8%SEK 290.00SEK 108.00n/a14
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.7%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.1%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.2%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.3%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.5%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.8%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.5%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.5%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.6%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00n/a16
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.5%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
Oct ’24SEK 131.46
SEK 220.71
+67.9%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 156.7214
Sep ’24SEK 166.89
SEK 220.00
+31.8%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.9615
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 160.6814
Jul ’24SEK 161.76
SEK 267.00
+65.1%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 139.2613
Jun ’24SEK 162.66
SEK 322.24
+98.1%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 157.0814
May ’24SEK 320.46
SEK 445.71
+39.1%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 168.6014
Apr ’24SEK 290.82
SEK 450.21
+54.8%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.1814
Feb ’24SEK 294.66
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 122.6715
Jan ’24SEK 283.74
SEK 507.60
+78.9%
27.1%SEK 696.00SEK 240.00SEK 164.1315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
SEK 204.43
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 10:40
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Embracer Group AB (publ) est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

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