G5 Entertainment AB (publ)

OM:G5EN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 896.9m

G5 Entertainment Évaluation

Le site G5EN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G5EN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 246.70
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: G5EN ( SEK115 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK246.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G5EN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G5EN?

Mesure clé : Comme G5EN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour G5EN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G5EN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de G5EN?
Ratio PE9.5x
Les revenusSEK 94.43m
Capitalisation boursièreSEK 896.89m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de G5EN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour G5EN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
ENVAR Envar Holding
23.6xn/aSEK 246.3m
FLEXM Flexion Mobile
30x87.7%SEK 397.6m
GBK Goodbye Kansas Group
0.9xn/aSEK 30.7m
PDX Paradox Interactive
59.2x41.5%SEK 22.0b
G5EN G5 Entertainment
9.5x4.8%SEK 896.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G5EN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de G5EN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
G5EN 9.5xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: G5EN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Entertainment ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de G5EN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G5EN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: G5EN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G5EN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 115.00
SEK 212.50
+84.8%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Jan ’26SEK 110.00
SEK 212.50
+93.2%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 100.80
SEK 212.50
+110.8%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.5%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.1%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.7%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.6%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.6%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.9%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.8%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 110.003
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.3%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 100.803
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.3%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
Sep ’24SEK 172.70
SEK 278.33
+61.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.403
Aug ’24SEK 201.40
SEK 280.83
+39.4%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 123.603
Jul ’24SEK 199.50
SEK 280.83
+40.8%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 116.003
Jun ’24SEK 196.40
SEK 288.33
+46.8%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.603
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 120.603
Apr ’24SEK 214.20
SEK 301.67
+40.8%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 192.60
SEK 301.67
+56.6%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 128.803
Feb ’24SEK 191.70
SEK 308.33
+60.8%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 159.603
Jan ’24SEK 210.40
SEK 311.67
+48.1%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 212.50
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 10:44
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

G5 Entertainment AB (publ) est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Simon JönssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB