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G5 Entertainment Évaluation
Le site G5EN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de G5EN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: G5EN ( SEK94.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK332.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: G5EN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G5EN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de G5EN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 733.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de G5EN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.3x | ||
EG7 Enad Global 7 | 29.3x | 65.7% | SEK 1.2b |
MAGI MAG Interactive | 120.4x | n/a | SEK 239.0m |
STAR B Starbreeze | 3.6x | 3.1% | SEK 416.8m |
FAGA Fantasma Games | 79.9x | n/a | SEK 159.3m |
G5EN G5 Entertainment | 7.3x | 4.5% | SEK 733.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G5EN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de G5EN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: G5EN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de G5EN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: G5EN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 94.00 | SEK 222.50 +136.7% | 34.8% | SEK 300.00 | SEK 145.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 123.60 | SEK 232.50 +88.1% | 35.5% | SEK 315.00 | SEK 150.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 116.00 | SEK 220.00 +89.7% | 31.7% | SEK 315.00 | SEK 150.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 139.60 | SEK 228.33 +63.6% | 27.1% | SEK 315.00 | SEK 175.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 120.60 | SEK 238.33 +97.6% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 129.90 | SEK 238.33 +83.5% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 128.80 | SEK 238.33 +85.0% | 27.2% | SEK 330.00 | SEK 190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 159.60 | SEK 258.33 +61.9% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 155.80 | SEK 258.33 +65.8% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 151.70 | SEK 258.33 +70.3% | 34.7% | SEK 385.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 143.30 | SEK 268.33 +87.3% | 38.6% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 158.00 | SEK 278.33 +76.2% | 35.0% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | SEK 172.70 | SEK 278.33 +61.2% | 35.0% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | SEK 201.40 | SEK 280.83 +39.4% | 34.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 123.60 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 199.50 | SEK 280.83 +40.8% | 34.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 116.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 196.40 | SEK 288.33 +46.8% | 32.2% | SEK 415.00 | SEK 195.00 | SEK 139.60 | 3 |
| May ’24 | SEK 225.60 | SEK 301.67 +33.7% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 120.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 214.20 | SEK 301.67 +40.8% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 129.90 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 192.60 | SEK 301.67 +56.6% | 31.7% | SEK 430.00 | SEK 200.00 | SEK 128.80 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 191.70 | SEK 308.33 +60.8% | 34.0% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 159.60 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 210.40 | SEK 311.67 +48.1% | 33.3% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 155.80 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 207.20 | SEK 311.67 +50.4% | 33.3% | SEK 450.00 | SEK 200.00 | SEK 151.70 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 179.30 | SEK 333.33 +85.9% | 38.7% | SEK 510.00 | SEK 205.00 | SEK 143.30 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 190.10 | SEK 341.67 +79.7% | 37.0% | SEK 510.00 | SEK 205.00 | SEK 158.00 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 171.20 | SEK 341.67 +99.6% | 37.0% | SEK 510.00 | SEK 205.00 | SEK 172.70 | 3 |
| Aug ’23 | SEK 216.60 | SEK 395.00 +82.4% | 26.6% | SEK 540.00 | SEK 295.00 | SEK 201.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.