Alleima AB (publ)

OM:ALLEI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 23.6b

Alleima Évaluation

Le site ALLEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALLEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 156.33
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ALLEI ( SEK94.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK156.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALLEI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLEI?

Mesure clé : Comme ALLEI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALLEI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALLEI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALLEI?
Ratio PE19.3x
Les revenusSEK 1.22b
Capitalisation boursièreSEK 23.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALLEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALLEI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
SSAB A SSAB
8.9x7.0%SEK 57.2b
GRNG Gränges
14.4x16.7%SEK 14.6b
BILL Billerud
17x13.6%SEK 29.7b
HPOL B HEXPOL
15.8x6.1%SEK 35.0b
ALLEI Alleima
19.3x17.3%SEK 23.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALLEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALLEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALLEI 19.3xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALLEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Metals and Mining ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALLEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALLEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALLEI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALLEI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 94.25
SEK 100.40
+6.5%
8.1%SEK 115.00SEK 90.00n/a5
Jan ’26SEK 75.10
SEK 82.33
+9.6%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Dec ’25SEK 76.45
SEK 82.33
+7.7%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25SEK 64.35
SEK 78.50
+22.0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25SEK 71.55
SEK 80.00
+11.8%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25SEK 74.55
SEK 79.33
+6.4%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.45
SEK 72.67
+1.7%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25SEK 71.60
SEK 72.67
+1.5%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25SEK 69.00
SEK 72.67
+5.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25SEK 72.14
SEK 74.67
+3.5%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25SEK 68.90
SEK 76.00
+10.3%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25SEK 69.50
SEK 77.50
+11.5%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00SEK 92.254
Jan ’25SEK 76.62
SEK 75.25
-1.8%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 75.104
Dec ’24SEK 77.46
SEK 75.25
-2.9%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 76.454
Nov ’24SEK 68.90
SEK 71.50
+3.8%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00SEK 64.354
Oct ’24SEK 57.36
SEK 67.00
+16.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.553
Sep ’24SEK 51.24
SEK 67.00
+30.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.903
Aug ’24SEK 45.99
SEK 67.00
+45.7%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 74.553
Jul ’24SEK 49.06
SEK 67.00
+36.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.453
Jun ’24SEK 44.86
SEK 67.00
+49.4%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.603
May ’24SEK 52.58
SEK 66.33
+26.2%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00SEK 69.003
Apr ’24SEK 51.22
SEK 62.67
+22.3%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00SEK 72.143
Mar ’24SEK 56.04
SEK 62.00
+10.6%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 68.902
Feb ’24SEK 52.00
SEK 62.00
+19.2%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 69.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 100.40
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 10:05
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alleima AB (publ) est couverte par 6 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Patrick MannBofA Global Research
Viktor TrollstenDanske Bank