Billerud Évaluation
Le site BILL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BILL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BILL ( SEK93.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK322.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BILL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BILL?
Mesure clé : Comme BILL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BILL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.1x |
| Les revenus | SEK 1.21b |
| Capitalisation boursière | SEK 23.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BILL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
ALLEI Alleima | 20.9x | 28.21% | SEK 20.5b |
HPOL B HEXPOL | 15.2x | 7.53% | SEK 29.7b |
GRNG Gränges | 15.5x | 20.04% | SEK 14.7b |
HOLM B Holmen | 18.7x | -0.30% | SEK 53.3b |
BILL Billerud | 19.1x | 39.60% | SEK 23.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BILL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BILL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.1x |
| Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BILL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 93.35 | SEK 105.20 +12.69% | 9.38% | SEK 119.00 | SEK 92.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | SEK 87.95 | SEK 102.80 +16.88% | 13.19% | SEK 119.00 | SEK 80.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | SEK 85.00 | SEK 103.00 +21.18% | 12.55% | SEK 119.00 | SEK 84.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | SEK 89.30 | SEK 103.00 +15.34% | 12.55% | SEK 119.00 | SEK 84.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | SEK 82.75 | SEK 103.00 +24.47% | 12.55% | SEK 119.00 | SEK 84.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | SEK 97.10 | SEK 124.00 +27.70% | 6.03% | SEK 130.00 | SEK 110.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | SEK 104.40 | SEK 125.67 +20.37% | 7.54% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | SEK 101.80 | SEK 125.17 +22.95% | 7.53% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | SEK 107.00 | SEK 132.67 +23.99% | 11.11% | SEK 152.00 | SEK 113.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | SEK 119.60 | SEK 131.50 +9.95% | 11.66% | SEK 152.00 | SEK 113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | SEK 114.00 | SEK 127.00 +11.40% | 11.54% | SEK 152.00 | SEK 108.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | SEK 101.40 | SEK 126.67 +24.92% | 12.24% | SEK 152.00 | SEK 104.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 95.60 | SEK 126.33 +32.15% | 11.85% | SEK 150.00 | SEK 104.00 | SEK 93.35 | 6 |
| Nov ’25 | SEK 94.25 | SEK 127.17 +34.92% | 11.81% | SEK 150.00 | SEK 104.00 | SEK 87.95 | 6 |
| Oct ’25 | SEK 114.10 | SEK 129.00 +13.06% | 10.00% | SEK 150.00 | SEK 112.00 | SEK 85.00 | 6 |
| Sep ’25 | SEK 107.90 | SEK 122.86 +13.86% | 13.73% | SEK 145.00 | SEK 91.00 | SEK 89.30 | 7 |
| Aug ’25 | SEK 106.60 | SEK 118.57 +11.23% | 15.41% | SEK 145.00 | SEK 91.00 | SEK 82.75 | 7 |
| Jul ’25 | SEK 98.45 | SEK 116.33 +18.16% | 14.66% | SEK 140.00 | SEK 91.00 | SEK 97.10 | 6 |
| Jun ’25 | SEK 105.10 | SEK 111.83 +6.41% | 18.14% | SEK 140.00 | SEK 87.00 | SEK 104.40 | 6 |
| May ’25 | SEK 92.35 | SEK 104.33 +12.98% | 13.95% | SEK 130.00 | SEK 87.00 | SEK 101.80 | 6 |
| Apr ’25 | SEK 96.02 | SEK 103.17 +7.44% | 12.93% | SEK 126.00 | SEK 88.00 | SEK 107.00 | 6 |
| Mar ’25 | SEK 90.76 | SEK 102.00 +12.38% | 14.50% | SEK 126.00 | SEK 83.00 | SEK 119.60 | 7 |
| Feb ’25 | SEK 91.84 | SEK 102.71 +11.84% | 14.36% | SEK 126.00 | SEK 83.00 | SEK 114.00 | 7 |
| Jan ’25 | SEK 102.40 | SEK 103.57 +1.14% | 13.86% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | SEK 101.40 | 7 |
| Dec ’24 | SEK 104.25 | SEK 103.57 -0.65% | 13.86% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | SEK 95.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/12/01 03:36 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/28 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Billerud AB (publ) est couverte par 13 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Patrick Langstrom | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Justin Jordan | BNP Paribas |