Gränges AB (publ)

OM:GRNG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 14.9b

Gränges Évaluation

Le site GRNG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRNG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRNG ( SEK140 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK434.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRNG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRNG?

Mesure clé : Comme GRNG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRNG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRNG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRNG?
Ratio PE15.7x
Les revenusSEK 947.00m
Capitalisation boursièreSEK 14.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRNG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRNG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
PROF B ProfilGruppen
9.8xn/aSEK 858.3m
ALLEI Alleima
20.6x29.45%SEK 20.2b
BILL Billerud
18.8x36.40%SEK 22.8b
HPOL B HEXPOL
15.2x9.08%SEK 29.7b
GRNG Gränges
15.7x19.89%SEK 14.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRNG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRNG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRNG 15.7xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRNG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Metals and Mining ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRNG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRNG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRNG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRNG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 140.00
SEK 152.33
+8.81%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Dec ’26SEK 140.00
SEK 152.33
+8.81%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Nov ’26SEK 139.30
SEK 152.33
+9.36%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Oct ’26SEK 117.30
SEK 153.50
+30.86%
2.28%SEK 157.00SEK 150.00n/a2
Sep ’26SEK 137.90
SEK 160.67
+16.51%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Aug ’26SEK 131.20
SEK 160.67
+22.46%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Jul ’26SEK 122.80
SEK 157.00
+27.85%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Jun ’26SEK 121.20
SEK 157.00
+29.54%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
May ’26SEK 120.70
SEK 157.00
+30.07%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Apr ’26SEK 121.00
SEK 164.33
+35.81%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26SEK 136.50
SEK 164.33
+20.39%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Feb ’26SEK 135.00
SEK 157.67
+16.79%
15.09%SEK 181.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.70%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.30
SEK 156.33
+25.77%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00SEK 140.003
Nov ’25SEK 124.00
SEK 156.33
+26.08%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00SEK 139.303
Oct ’25SEK 120.30
SEK 155.00
+28.84%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 117.303
Sep ’25SEK 127.30
SEK 155.00
+21.76%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 137.903
Aug ’25SEK 126.40
SEK 155.00
+22.63%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 131.203
Jul ’25SEK 137.90
SEK 151.67
+9.98%
12.72%SEK 170.00SEK 125.00SEK 122.803
Jun ’25SEK 135.20
SEK 146.67
+8.48%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 121.203
May ’25SEK 130.90
SEK 146.67
+12.04%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 120.703
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.51%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00SEK 121.003
Mar ’25SEK 103.10
SEK 117.50
+13.97%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00SEK 136.502
Feb ’25SEK 102.10
SEK 117.50
+15.08%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00SEK 135.002
Jan ’25SEK 116.00
SEK 115.00
-0.86%
8.70%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.10
SEK 119.67
+3.07%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.303
SEK 152.33
Fair Value
8.1% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/27 05:48
Cours de l'action en fin de journée2025/12/23 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gränges AB (publ) est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank