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Sotkamo Silver Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Sotkamo Silver possède un total de capitaux propres de SEK256.9M et une dette totale de SEK247.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 96.4%. Son actif total et son passif total sont SEK650.6M et de SEK393.7M. L'EBIT de Sotkamo Silver est SEK41.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK29.7M.
Informations clés
96.4%
Ratio d'endettement
SEK 247.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | SEK 29.70m |
| Fonds propres | SEK 256.90m |
| Total du passif | SEK 393.70m |
| Total des actifs | SEK 650.60m |
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Dec 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOSI ( SEK79.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK149.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOSI ( SEK79.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SEK244.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SOSI ( 84.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SOSI est passé de 94.6% à 96.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable SOSI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: SOSI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 53.7 % par an.