Sedana Medical AB (publ)

OM:SEDANA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.8b

Sedana Medical Évaluation

Le site SEDANA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEDANA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 87.30
Fair Value
79.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SEDANA ( SEK17.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK87.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEDANA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEDANA?

Mesure clé : Comme SEDANA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SEDANA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEDANA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SEDANA?
Ratio PS9.9x
VenteSEK 178.75m
Capitalisation boursièreSEK 1.77b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SEDANA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SEDANA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
CARE Careium
1x7.9%SEK 849.0m
CRAD B C-Rad
2.3x11.8%SEK 1.1b
STIL Stille
3.8x8.9%SEK 2.1b
PAX Paxman
5.2x30.0%SEK 1.3b
SEDANA Sedana Medical
9.9x30.4%SEK 1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SEDANA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SEDANA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Medical Equipment ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARJO B Arjo
1x3.9%US$1.02b
CARE Careium
1x7.9%US$79.78m
ADDV A ADDvise Group
0.8x9.2%US$37.11m
BOUL Boule Diagnostics
0.6x6.0%US$31.60m
SEDANA 9.9xMoyenne de l'industrie 4.2xNo. of Companies14PS048121620+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SEDANA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SEDANA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEDANA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.9x
Juste PS Ratio6.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SEDANA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEDANA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 17.84
SEK 24.50
+37.3%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Jan ’26SEK 19.08
SEK 24.50
+28.4%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Dec ’25SEK 12.84
SEK 26.50
+106.4%
9.4%SEK 29.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 11.44
SEK 24.50
+114.2%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Oct ’25SEK 23.30
SEK 36.00
+54.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Sep ’25SEK 23.40
SEK 36.00
+53.8%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Aug ’25SEK 22.85
SEK 36.00
+57.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Jul ’25SEK 23.30
SEK 35.50
+52.4%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Jun ’25SEK 27.00
SEK 35.50
+31.5%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
May ’25SEK 22.65
SEK 35.50
+56.7%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Apr ’25SEK 16.01
SEK 35.50
+121.7%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 17.52
SEK 35.50
+102.6%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 20.54
SEK 43.00
+109.3%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 18.242
Jan ’25SEK 23.16
SEK 43.00
+85.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 19.082
Dec ’24SEK 20.70
SEK 43.00
+107.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 12.842
Nov ’24SEK 19.27
SEK 43.00
+123.1%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 11.442
Oct ’24SEK 18.83
SEK 58.00
+208.0%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.302
Sep ’24SEK 19.35
SEK 58.00
+199.7%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.402
Aug ’24SEK 23.24
SEK 64.00
+175.4%
21.9%SEK 78.00SEK 50.00SEK 22.852
Jul ’24SEK 27.04
SEK 69.00
+155.2%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 23.302
Jun ’24SEK 29.48
SEK 69.00
+134.1%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 27.002
May ’24SEK 25.76
SEK 69.00
+167.9%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 22.652
Apr ’24SEK 21.38
SEK 70.00
+227.4%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 16.012
Mar ’24SEK 22.50
SEK 70.00
+211.1%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 17.522
Feb ’24SEK 22.66
SEK 72.00
+217.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.542
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 24.50
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 17:48
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sedana Medical AB (publ) est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter ÖstlingPareto Securities
Filip WibergPareto Securities
Oscar BergmanRedeye