Sedana Medical Évaluation

Le site SEDANA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEDANA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEDANA ( SEK10.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK42.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEDANA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEDANA?

Mesure clé : Comme SEDANA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SEDANA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEDANA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SEDANA?
Ratio PS	6.1x
Vente	SEK 174.14m
Capitalisation boursière	SEK 1.06b

SEDANA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-16.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SEDANA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SEDANA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.9x
CARE Careium	0.9x	10.2%	SEK 727.4m
CRAD B C-Rad	1.9x	12.8%	SEK 941.9m
PAX Paxman	4.8x	27.8%	SEK 1.2b
STIL Stille	3.9x	11.2%	SEK 1.9b
SEDANA Sedana Medical	6.1x	28.5%	SEK 1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SEDANA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SEDANA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Medical Equipment ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ARJO B Arjo	0.8x	3.6%	US$840.73m
CARE Careium	0.9x	10.2%	US$66.19m
BOUL Boule Diagnostics	0.5x	5.6%	US$23.82m
ARCOMA Arcoma	0.8x	8.3%	US$12.60m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SEDANA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SEDANA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEDANA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	6.1x
Juste PS Ratio	6.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SEDANA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEDANA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 10.70	SEK 24.50 +129.0%	2.0%	SEK 25.00	SEK 24.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 11.44	SEK 24.50 +114.2%	2.0%	SEK 25.00	SEK 24.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 23.30	SEK 36.00 +54.5%	19.4%	SEK 43.00	SEK 29.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 23.40	SEK 36.00 +53.8%	19.4%	SEK 43.00	SEK 29.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 22.85	SEK 36.00 +57.5%	19.4%	SEK 43.00	SEK 29.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 23.30	SEK 35.50 +52.4%	21.1%	SEK 43.00	SEK 28.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 27.00	SEK 35.50 +31.5%	21.1%	SEK 43.00	SEK 28.00	n/a	2
May ’25	SEK 22.65	SEK 35.50 +56.7%	21.1%	SEK 43.00	SEK 28.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 16.01	SEK 35.50 +121.7%	29.6%	SEK 46.00	SEK 25.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 17.52	SEK 35.50 +102.6%	29.6%	SEK 46.00	SEK 25.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 20.54	SEK 43.00 +109.3%	7.0%	SEK 46.00	SEK 40.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 23.16	SEK 43.00 +85.7%	7.0%	SEK 46.00	SEK 40.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 20.70	SEK 43.00 +107.7%	7.0%	SEK 46.00	SEK 40.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 19.27	SEK 43.00 +123.1%	7.0%	SEK 46.00	SEK 40.00	SEK 11.44	2
Oct ’24	SEK 18.83	SEK 58.00 +208.0%	13.8%	SEK 66.00	SEK 50.00	SEK 23.30	2
Sep ’24	SEK 19.35	SEK 58.00 +199.7%	13.8%	SEK 66.00	SEK 50.00	SEK 23.40	2
Aug ’24	SEK 23.24	SEK 64.00 +175.4%	21.9%	SEK 78.00	SEK 50.00	SEK 22.85	2
Jul ’24	SEK 27.04	SEK 69.00 +155.2%	27.5%	SEK 88.00	SEK 50.00	SEK 23.30	2
Jun ’24	SEK 29.48	SEK 69.00 +134.1%	27.5%	SEK 88.00	SEK 50.00	SEK 27.00	2
May ’24	SEK 25.76	SEK 69.00 +167.9%	27.5%	SEK 88.00	SEK 50.00	SEK 22.65	2
Apr ’24	SEK 21.38	SEK 70.00 +227.4%	28.6%	SEK 90.00	SEK 50.00	SEK 16.01	2
Mar ’24	SEK 22.50	SEK 70.00 +211.1%	28.6%	SEK 90.00	SEK 50.00	SEK 17.52	2
Feb ’24	SEK 22.66	SEK 72.00 +217.7%	30.6%	SEK 94.00	SEK 50.00	SEK 20.54	2
Jan ’24	SEK 18.70	SEK 72.00 +285.0%	30.6%	SEK 94.00	SEK 50.00	SEK 23.16	2
Dec ’23	SEK 18.45	SEK 72.00 +290.2%	30.6%	SEK 94.00	SEK 50.00	SEK 20.70	2
Nov ’23	SEK 20.30	SEK 72.00 +254.7%	30.6%	SEK 94.00	SEK 50.00	SEK 19.27	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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