Arjo AB (publ)

OM:ARJO B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 9.0b

Arjo Évaluation

Le site ARJO B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARJO B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARJO B ( SEK33.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK97.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARJO B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARJO B?

Mesure clé : Comme ARJO B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARJO B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARJO B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARJO B?
Ratio PE17.9x
Les revenusSEK 505.00m
Capitalisation boursièreSEK 9.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARJO B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARJO B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.6x
CEVI CellaVision
34.5x23.4%SEK 5.2b
SUS Surgical Science Sweden
38.6x36.1%SEK 7.5b
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
EKTA B Elekta
21.3x17.9%SEK 24.1b
ARJO B Arjo
17.9x25.1%SEK 9.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARJO B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARJO B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARJO B 17.9xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARJO B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARJO B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARJO B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio28.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARJO B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARJO B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 33.18
SEK 41.60
+25.4%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.66
SEK 44.00
+23.4%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.16
SEK 52.60
+19.1%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.94
SEK 51.80
+23.5%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.84
SEK 51.25
+25.5%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.32
SEK 51.25
+10.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.72
SEK 51.25
+9.7%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.15
SEK 51.60
+0.9%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25SEK 48.94
SEK 50.60
+3.4%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25SEK 39.40
SEK 44.25
+12.3%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Dec ’24SEK 38.68
SEK 44.25
+14.4%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Nov ’24SEK 37.12
SEK 50.00
+34.7%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.663
Oct ’24SEK 42.32
SEK 50.67
+19.7%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.163
Sep ’24SEK 42.72
SEK 50.33
+17.8%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.943
Aug ’24SEK 43.78
SEK 50.33
+15.0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 39.08
SEK 50.67
+29.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.843
Jun ’24SEK 41.28
SEK 52.33
+26.8%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.323
May ’24SEK 45.36
SEK 46.67
+2.9%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.723
Apr ’24SEK 40.46
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.153
Mar ’24SEK 38.52
SEK 44.33
+15.1%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Feb ’24SEK 39.96
SEK 46.67
+16.8%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.943
Jan ’24SEK 38.94
SEK 53.25
+36.7%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00SEK 39.404
Dec ’23SEK 42.38
SEK 60.75
+43.3%
6.2%SEK 65.00SEK 55.00SEK 38.684
Nov ’23SEK 44.22
SEK 63.25
+43.0%
11.6%SEK 75.00SEK 55.00SEK 37.124

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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