CellaVision AB (publ)

OM:CEVI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 4.9b

CellaVision Évaluation

Le site CEVI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEVI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 340.39
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CEVI ( SEK209.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK340.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEVI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEVI?

Mesure clé : Comme CEVI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEVI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEVI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEVI?
Ratio PE33.3x
Les revenusSEK 150.21m
Capitalisation boursièreSEK 4.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEVI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEVI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50x
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
19.9x23.3%SEK 10.0b
SUS Surgical Science Sweden
41.5x36.1%SEK 8.0b
STIL Stille
34.3x36.8%SEK 1.7b
CEVI CellaVision
33.3x22.5%SEK 5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEVI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEVI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CEVI 33.3xMoyenne de l'industrie 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 29.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEVI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEVI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEVI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 209.50
SEK 267.50
+27.7%
5.5%SEK 290.00SEK 250.00n/a4
Jan ’26SEK 217.50
SEK 270.00
+24.1%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Dec ’25SEK 218.50
SEK 270.00
+23.6%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 231.00
SEK 262.50
+13.6%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.50
SEK 260.50
-11.5%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 263.50
SEK 256.75
-2.6%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 250.00
SEK 255.50
+2.2%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 247.50
SEK 256.25
+3.5%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 262.00
SEK 257.50
-1.7%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 225.50
SEK 257.50
+14.2%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.00
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.00
SEK 256.25
+0.1%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Feb ’25SEK 206.50
SEK 204.25
-1.1%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00n/a4
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 217.504
Dec ’24SEK 176.40
SEK 191.75
+8.7%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 218.504
Nov ’24SEK 139.80
SEK 200.50
+43.4%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 231.004
Oct ’24SEK 153.60
SEK 220.00
+43.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.504
Sep ’24SEK 198.00
SEK 220.00
+11.1%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 263.504
Aug ’24SEK 218.50
SEK 220.00
+0.7%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 250.004
Jul ’24SEK 183.60
SEK 197.50
+7.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 247.504
Jun ’24SEK 188.80
SEK 197.50
+4.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 262.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 225.504
Apr ’24SEK 185.00
SEK 247.50
+33.8%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.004
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.004
Feb ’24SEK 252.50
SEK 260.00
+3.0%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 206.503
Jan ’24SEK 229.00
SEK 260.00
+13.5%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 212.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 267.50
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 20:46
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CellaVision AB (publ) est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Carl-Oscar BredengenBerenberg