Boule Diagnostics Évaluation
Le site BOUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOUL ( SEK6.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK18.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOUL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOUL?
Mesure clé : Comme BOUL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BOUL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | SEK 563.33m |
| Capitalisation boursière | SEK 262.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BOUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
ACARIX Acarix | 60x | 109.8% | SEK 340.9m |
BRAIN BrainCool | 10x | n/a | SEK 408.0m |
NEOLA Neola Medical | 17.3x | 39.8% | SEK 190.8m |
EPIS B Episurf Medical | 7.9x | 93.5% | SEK 98.2m |
BOUL Boule Diagnostics | 0.5x | 5.6% | SEK 262.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BOUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BOUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Medical Equipment ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.7x | 17.5% | |
BOUL Boule Diagnostics | 0.5x | 5.6% | US$23.73m |
ARJO B Arjo | 0.8x | 3.6% | US$808.67m |
CARE Careium | 0.8x | 10.2% | US$62.46m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.7x | 36.6% | |
BOUL Boule Diagnostics | 0.5x | 103.4% | US$23.73m |
Price-To-Sales vs Industrie: BOUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BOUL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BOUL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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