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Iconovo Évaluation

Le site ICO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICO ( SEK8.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK8.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ICO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICO par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ICO?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 140.08m

ICO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-4.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ICO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ICO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.9x
NOSA Nosa Plugs	14x	37.2%	SEK 155.5m
EPIS B Episurf Medical	10x	68.2%	SEK 117.3m
REDS Redsense Medical	5.4x	n/a	SEK 108.5m
NEOLA Neola Medical	18.4x	n/a	SEK 200.6m
ICO Iconovo	5.2x	47.1%	SEK 140.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ICO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Medical Equipment ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	25.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	25.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ICO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Medical Equipment ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ICO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.2x
Juste PS Ratio	12.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ICO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 8.80	SEK 21.50 +144.3%	16.3%	SEK 25.00	SEK 18.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 9.00	SEK 21.50 +138.9%	16.3%	SEK 25.00	SEK 18.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 9.24	SEK 21.00 +127.3%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 12.05	SEK 21.00 +74.3%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
May ’25	SEK 8.10	SEK 21.00 +159.3%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 8.62	SEK 21.00 +143.6%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 10.30	SEK 37.50 +264.1%	38.7%	SEK 52.00	SEK 23.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 11.55	SEK 37.50 +224.7%	38.7%	SEK 52.00	SEK 23.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 33.20	SEK 84.00 +153.0%	25.0%	SEK 105.00	SEK 63.00	SEK 12.05	2
May ’24	SEK 38.00	SEK 86.50 +127.6%	21.4%	SEK 105.00	SEK 68.00	SEK 8.10	2
Apr ’24	SEK 40.00	SEK 86.50 +116.3%	21.4%	SEK 105.00	SEK 68.00	SEK 8.62	2
Mar ’24	SEK 41.20	SEK 86.50 +110.0%	21.4%	SEK 105.00	SEK 68.00	SEK 7.70	2
Feb ’24	SEK 43.50	SEK 89.00 +104.6%	18.0%	SEK 105.00	SEK 73.00	SEK 10.30	2
Jan ’24	SEK 49.00	SEK 89.00 +81.6%	18.0%	SEK 105.00	SEK 73.00	SEK 11.55	2
Dec ’23	SEK 51.00	SEK 89.00 +74.5%	18.0%	SEK 105.00	SEK 73.00	SEK 8.76	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.