EQT AB (publ)

OM:EQT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 351.2b

EQT Évaluation

Le site EQT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQT ( SEK297.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK316.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQT?

Mesure clé : Comme EQT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQT?
Ratio PE101.9x
Les revenus€301.20m
Capitalisation boursière€30.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
BURE Bure Equity
2.8xn/aSEK 27.8b
RATO B Ratos
10.5x23.9%SEK 10.2b
INVE A Investor
4.3x-55.0%SEK 888.9b
SAVE Nordnet
21.2x1.6%SEK 57.8b
EQT EQT
101.9x33.3%SEK 351.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EQT 101.9xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies37PE01224364860+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Capital Markets ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 101.9x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 297.30
SEK 355.62
+19.6%
10.4%SEK 431.93SEK 285.32n/a13
Dec ’25SEK 330.50
SEK 357.64
+8.2%
10.2%SEK 435.46SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 308.20
SEK 359.28
+16.6%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.1%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 342.80
SEK 354.56
+3.4%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 339.40
SEK 365.73
+7.8%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 314.70
SEK 349.72
+11.1%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 318.00
SEK 349.99
+10.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 302.30
SEK 350.93
+16.1%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 338.60
SEK 333.54
-1.5%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25SEK 307.40
SEK 297.21
-3.3%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25SEK 278.70
SEK 292.06
+4.8%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.6%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 250.50
SEK 264.41
+5.6%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98SEK 330.5012
Nov ’24SEK 204.90
SEK 272.72
+33.1%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 308.2013
Oct ’24SEK 216.90
SEK 272.11
+25.5%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 220.60
SEK 273.45
+24.0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 342.8014
Aug ’24SEK 242.00
SEK 268.31
+10.9%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 339.4014
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.3%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 314.7013
Jun ’24SEK 202.30
SEK 275.92
+36.4%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 318.0013
May ’24SEK 219.80
SEK 269.79
+22.7%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 302.3013
Apr ’24SEK 210.60
SEK 280.34
+33.1%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 338.6013
Mar ’24SEK 231.80
SEK 272.55
+17.6%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09SEK 307.4013
Feb ’24SEK 231.10
SEK 278.52
+20.5%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13SEK 278.7013
Jan ’24SEK 220.60
SEK 278.82
+26.4%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95SEK 285.0013
Dec ’23SEK 244.80
SEK 277.55
+13.4%
16.1%SEK 341.12SEK 184.94SEK 250.5012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 14:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

EQT AB (publ) est couverte par 18 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane