EQT AB (publ)

OM:EQT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 348.5b

EQT Évaluation

Le site EQT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQT ( SEK291.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK339.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQT?

Mesure clé : Comme EQT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQT?
Ratio PE98.8x
Les revenus€301.20m
Capitalisation boursière€30.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
BURE Bure Equity
2.6xn/aSEK 27.0b
RATO B Ratos
11x23.9%SEK 10.8b
LUND B L E Lundbergföretagen
17.8xn/aSEK 131.3b
SAVE Nordnet
20.7x1.6%SEK 56.4b
EQT EQT
98.8x33.5%SEK 348.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EQT 98.8xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies37PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Capital Markets ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 98.8x
Juste PE Ratio29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 291.90
SEK 361.83
+24.0%
11.0%SEK 436.60SEK 288.40n/a13
Nov ’25SEK 308.20
SEK 359.27
+16.6%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.1%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 342.80
SEK 354.56
+3.4%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 339.40
SEK 365.73
+7.8%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 314.70
SEK 349.72
+11.1%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 318.00
SEK 349.99
+10.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 302.30
SEK 350.93
+16.1%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 338.60
SEK 333.54
-1.5%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25SEK 307.40
SEK 297.21
-3.3%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25SEK 278.70
SEK 292.06
+4.8%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.6%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 250.50
SEK 264.41
+5.6%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98n/a12
Nov ’24SEK 204.90
SEK 272.72
+33.1%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 308.2013
Oct ’24SEK 216.90
SEK 272.11
+25.5%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 220.60
SEK 273.45
+24.0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 342.8014
Aug ’24SEK 242.00
SEK 268.31
+10.9%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 339.4014
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.3%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 314.7013
Jun ’24SEK 202.30
SEK 275.92
+36.4%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 318.0013
May ’24SEK 219.80
SEK 269.79
+22.7%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 302.3013
Apr ’24SEK 210.60
SEK 280.34
+33.1%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 338.6013
Mar ’24SEK 231.80
SEK 272.55
+17.6%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09SEK 307.4013
Feb ’24SEK 231.10
SEK 278.52
+20.5%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13SEK 278.7013
Jan ’24SEK 220.60
SEK 278.82
+26.4%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95SEK 285.0013
Dec ’23SEK 244.80
SEK 277.55
+13.4%
16.1%SEK 341.12SEK 184.94SEK 250.5012
Nov ’23SEK 224.40
SEK 277.96
+23.9%
16.3%SEK 342.84SEK 192.37SEK 204.9011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Ratos

SEK 10.8b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 32.56

7D

-4.5%

1Y

-1.3%

AB Industrivärden

SEK 155.0b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 358.30

7D

-3.7%

1Y

16.7%

Transferator

SEK 209.9m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.28

7D

11.2%

1Y

-14.9%