AB Industrivärden (publ)

OM:INDU A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 174.5b

AB Industrivärden Évaluation

Le site INDU A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INDU A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.10k
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: INDU A ( SEK404.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1097.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INDU A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INDU A?

Mesure clé : Comme INDU A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INDU A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INDU A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INDU A?
Ratio PE13.8x
Les revenusSEK 12.65b
Capitalisation boursièreSEK 174.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INDU A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INDU A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
LUND B L E Lundbergföretagen
14.6xn/aSEK 136.4b
INVE A Investor
8.6x-48.3%SEK 975.8b
CRED A Creades
9.1xn/aSEK 11.0b
ORES Investment AB Öresund
12xn/aSEK 5.1b
INDU A AB Industrivärden
13.8xn/aSEK 174.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INDU A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INDU A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDU A 13.8xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies12PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INDU A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Diversified Financial ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INDU A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INDU A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INDU A } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INDU A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 404.40
SEK 430.00
+6.3%
7.0%SEK 460.00SEK 400.00n/a2
Feb ’26SEK 394.40
SEK 415.00
+5.2%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Jan ’26SEK 349.40
SEK 415.00
+18.8%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Dec ’25SEK 358.20
SEK 415.00
+15.9%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Nov ’25SEK 366.80
SEK 415.00
+13.1%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Oct ’25SEK 371.40
SEK 417.50
+12.4%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Sep ’25SEK 369.20
SEK 417.50
+13.1%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Aug ’25SEK 360.00
SEK 417.50
+16.0%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Jul ’25SEK 363.00
SEK 379.50
+4.5%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
Jun ’25SEK 373.00
SEK 379.50
+1.7%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
May ’25SEK 357.20
SEK 379.50
+6.2%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
Apr ’25SEK 368.10
SEK 359.50
-2.3%
5.4%SEK 379.00SEK 340.00n/a2
Mar ’25SEK 355.20
SEK 359.50
+1.2%
5.4%SEK 379.00SEK 340.00n/a2
Feb ’25SEK 328.20
SEK 349.00
+6.3%
5.4%SEK 368.00SEK 330.00SEK 394.402
Jan ’25SEK 328.90
SEK 324.00
-1.5%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 349.402
Dec ’24SEK 315.70
SEK 324.00
+2.6%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 358.202
Nov ’24SEK 287.10
SEK 324.00
+12.9%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 366.802
Oct ’24SEK 288.80
SEK 324.00
+12.2%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 371.402
Sep ’24SEK 286.30
SEK 324.00
+13.2%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 369.202
Aug ’24SEK 297.40
SEK 324.00
+8.9%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 360.002
Jun ’24SEK 290.50
SEK 299.50
+3.1%
10.2%SEK 330.00SEK 269.00SEK 373.002
May ’24SEK 292.80
SEK 297.00
+1.4%
8.5%SEK 330.00SEK 269.00SEK 357.203
Apr ’24SEK 279.70
SEK 288.67
+3.2%
5.2%SEK 305.00SEK 269.00SEK 368.103
Mar ’24SEK 288.10
SEK 288.67
+0.2%
5.2%SEK 305.00SEK 269.00SEK 355.203
Feb ’24SEK 281.00
SEK 280.33
-0.2%
3.4%SEK 292.00SEK 269.00SEK 328.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 430.00
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 21:37
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AB Industrivärden (publ) est couverte par 14 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Jorge VelandiaAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research