CoinShares International Évaluation

Le site CS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CS?

Mesure clé : Comme CS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CS?
Ratio PE	3.5x
Les revenus	UK£104.37m
Capitalisation boursière	UK£367.36m

CS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.3x
Ratio PEG	-0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.4x
TRAC B AB Traction	8.2x	n/a	SEK 3.9b
CAT B Catella	93.6x	46.6%	SEK 2.8b
RATO B Ratos	47.3x	36.0%	SEK 11.9b
FLAT B Flat Capital	12.3x	n/a	SEK 1.3b
CS CoinShares International	3.5x	-6.3%	SEK 4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	18.9x	23.6%
CS CoinShares International	3.5x	-6.3%	US$477.46m
BURE Bure Equity	4.4x	n/a	US$2.50b
LINC Linc	3.2x	n/a	US$414.10m

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	18.9x	23.6%
CS CoinShares International	3.5x	-6.3%	US$477.46m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Capital Markets ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.5x
Juste PE Ratio	16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 72.40	SEK 119.61 +65.2%	24.5%	SEK 159.57	SEK 89.88	n/a	3
Mar ’26	SEK 72.80	SEK 119.61 +64.3%	24.5%	SEK 159.57	SEK 89.88	n/a	3
Feb ’26	SEK 95.60	SEK 120.79 +26.4%	20.5%	SEK 155.31	SEK 98.44	n/a	3
Jan ’26	SEK 83.00	SEK 100.33 +20.9%	9.6%	SEK 109.78	SEK 87.17	n/a	3
Dec ’25	SEK 84.80	SEK 90.89 +7.2%	11.5%	SEK 104.88	SEK 79.90	n/a	3
Nov ’25	SEK 50.30	SEK 91.18 +81.3%	10.5%	SEK 104.72	SEK 83.36	n/a	3
Oct ’25	SEK 54.20	SEK 90.35 +66.7%	12.7%	SEK 106.59	SEK 81.21	n/a	3
Sep ’25	SEK 67.70	SEK 90.35 +33.5%	12.7%	SEK 106.59	SEK 81.21	n/a	3
Aug ’25	SEK 62.80	SEK 92.74 +47.7%	12.4%	SEK 111.41	SEK 80.08	n/a	4
Jul ’25	SEK 57.80	SEK 84.37 +46.0%	4.7%	SEK 88.03	SEK 78.83	n/a	3
Jun ’25	SEK 67.40	SEK 84.60 +25.5%	3.7%	SEK 88.02	SEK 80.44	n/a	3
May ’25	SEK 56.20	SEK 69.62 +23.9%	19.6%	SEK 83.24	SEK 56.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 58.00	SEK 69.62 +20.0%	19.6%	SEK 83.24	SEK 56.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 49.35	SEK 70.16 +42.2%	20.2%	SEK 84.33	SEK 55.99	SEK 72.80	2
Feb ’25	SEK 40.05	SEK 70.00 +74.8%	19.6%	SEK 83.75	SEK 56.26	SEK 95.60	2
Jan ’25	SEK 41.30	SEK 70.00 +69.5%	19.6%	SEK 83.75	SEK 56.26	SEK 83.00	2
Dec ’24	SEK 37.70	SEK 70.00 +85.7%	19.6%	SEK 83.75	SEK 56.26	SEK 84.80	2
Nov ’24	SEK 38.25	SEK 71.25 +86.3%	19.4%	SEK 85.05	SEK 57.44	SEK 50.30	2
Oct ’24	SEK 43.75	SEK 71.25 +62.9%	19.4%	SEK 85.05	SEK 57.44	SEK 54.20	2
Sep ’24	SEK 51.10	SEK 71.25 +39.4%	19.4%	SEK 85.05	SEK 57.44	SEK 67.70	2
Aug ’24	SEK 49.00	SEK 61.20 +24.9%	29.1%	SEK 78.99	SEK 43.41	SEK 62.80	2
Jul ’24	SEK 38.35	SEK 61.20 +59.6%	29.1%	SEK 78.99	SEK 43.41	SEK 57.80	2
Jun ’24	SEK 32.65	SEK 60.88 +86.5%	31.0%	SEK 79.76	SEK 41.99	SEK 67.40	2
May ’24	SEK 30.85	SEK 60.02 +94.5%	30.0%	SEK 78.00	SEK 42.03	SEK 56.20	2
Apr ’24	SEK 33.20	SEK 60.02 +80.8%	30.0%	SEK 78.00	SEK 42.03	SEK 58.00	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

SEK 119.61

Fair Value

39.5% undervalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/03/19 08:42
Cours de l'action en fin de journée	2025/03/19 00:00
Les revenus	2024/12/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CoinShares International Limited est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
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Mark Palmer	BTIG