Ratos AB (publ)

OM:RATO B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 10.7b

Ratos Évaluation

Le site RATO B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RATO B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RATO B ( SEK32.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK48.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RATO B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RATO B?

Mesure clé : Comme RATO B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RATO B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RATO B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RATO B?
Ratio PE11.1x
Les revenusSEK 957.00m
Capitalisation boursièreSEK 10.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RATO B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RATO B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
BURE Bure Equity
2.8xn/aSEK 27.2b
TRAC B AB Traction
6.5xn/aSEK 4.2b
VEFAB VEF
4xn/aSEK 2.2b
LINC Linc
2.8xn/aSEK 4.5b
RATO B Ratos
11.1x18.1%SEK 10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RATO B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RATO B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RATO B 11.1xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RATO B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Capital Markets ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RATO B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RATO B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RATO B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RATO B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 32.42
SEK 42.00
+29.5%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.80
SEK 42.00
+24.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.22
SEK 41.50
+21.3%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.86
SEK 41.50
+22.6%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 33.88
SEK 41.50
+22.5%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.76
SEK 42.50
+6.9%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.60
SEK 42.50
+10.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.18
SEK 42.00
+19.4%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 34.94
SEK 42.00
+20.2%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.28
SEK 43.00
+25.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Jan ’25SEK 36.08
SEK 43.00
+19.2%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a3
Nov ’24SEK 31.30
SEK 44.67
+42.7%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.803
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.223
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.863
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.883
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.32
SEK 47.33
+51.1%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.763
May ’24SEK 35.38
SEK 47.33
+33.8%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.603
Apr ’24SEK 31.62
SEK 46.67
+47.6%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.183
Mar ’24SEK 32.52
SEK 46.67
+43.5%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 34.943
Feb ’24SEK 43.03
SEK 51.00
+18.5%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.283
Jan ’24SEK 41.49
SEK 52.33
+26.1%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 36.083
Dec ’23SEK 46.13
SEK 52.33
+13.4%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 32.843
Nov ’23SEK 41.30
SEK 52.33
+26.7%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 31.303

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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