Securitas AB (publ)

OM:SECU B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 65.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Securitas Évaluation

Le site SECU B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SECU B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SECU B ( SEK113.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK251.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SECU B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECU B?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SECU B des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SECU B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SECU B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
LOOMIS Loomis
15.4x22.0%SEK 23.0b
BRAV Bravida Holding
15.7x16.0%SEK 17.2b
SDIP B Sdiptech
28.2x14.1%SEK 12.2b
AFRY Afry
17.5x19.4%SEK 20.9b
SECU B Securitas
43.4x40.9%SEK 65.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SECU B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SECU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Commercial Services ( 13.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SECU B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SECU B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.4x
Juste PE Ratio50.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECU B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SECU B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 116.80
SEK 117.64
+0.7%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 115.75
SEK 116.91
+1.0%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 105.75
SEK 113.73
+7.5%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 107.80
SEK 113.91
+5.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 111.45
SEK 112.91
+1.3%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.35
SEK 113.83
+3.2%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.75
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 100.35
SEK 104.54
+4.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.72
SEK 103.88
+9.7%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00n/a12
Nov ’24SEK 89.38
SEK 104.23
+16.6%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00n/a11
Oct ’24SEK 86.66
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00n/a11
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00n/a11
Aug ’24SEK 88.72
SEK 101.08
+13.9%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 115.7512
Jul ’24SEK 88.46
SEK 99.42
+12.4%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 105.7512
Jun ’24SEK 80.50
SEK 98.85
+22.8%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 107.8013
May ’24SEK 91.80
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 111.4514
Apr ’24SEK 92.28
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3514
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7514
Feb ’24SEK 97.38
SEK 97.93
+0.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 100.3514
Jan ’24SEK 86.96
SEK 97.31
+11.9%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.56
SEK 97.69
+14.2%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.7213
Nov ’23SEK 90.98
SEK 101.00
+11.0%
28.1%SEK 180.00SEK 70.00SEK 89.3812
Oct ’23SEK 77.60
SEK 106.41
+37.1%
31.4%SEK 180.00SEK 70.00SEK 86.6614
Sep ’23SEK 90.44
SEK 115.23
+27.4%
25.6%SEK 180.00SEK 85.00SEK 90.1813
Aug ’23SEK 101.25
SEK 122.58
+21.1%
22.1%SEK 180.00SEK 90.00SEK 88.7212

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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