Sdiptech AB (publ)

OM:SDIP B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.6b

Sdiptech Évaluation

Le site SDIP B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDIP B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 389.63
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SDIP B ( SEK200.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK389.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDIP B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDIP B?

Mesure clé : Comme SDIP B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDIP B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDIP B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDIP B?
Ratio PE18.2x
Les revenusSEK 418.00m
Capitalisation boursièreSEK 7.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDIP B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDIP B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.6x
NORVA Norva24 Group
39.1x20.7%SEK 6.6b
GREEN Green Landscaping Group
19.7x20.4%SEK 3.9b
SVIK Studsvik
105.8x41.7%SEK 1.0b
SES Scandinavian Enviro Systems
21.7x-28.1%SEK 1.2b
SDIP B Sdiptech
18.2x18.0%SEK 7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDIP B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDIP B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDIP B 18.2xMoyenne de l'industrie 15.5xNo. of Companies14PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDIP B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Commercial Services ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDIP B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDIP B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDIP B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDIP B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 200.60
SEK 354.75
+76.8%
2.8%SEK 365.00SEK 339.00n/a4
Mar ’26SEK 209.60
SEK 353.50
+68.7%
2.4%SEK 360.00SEK 339.00n/a4
Feb ’26SEK 227.40
SEK 366.00
+60.9%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Jan ’26SEK 237.80
SEK 367.75
+54.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 228.80
SEK 367.75
+60.7%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 236.40
SEK 381.50
+61.4%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.60
SEK 390.50
+32.1%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 319.80
SEK 391.25
+22.3%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 327.40
SEK 375.00
+14.5%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 339.80
SEK 358.33
+5.5%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25SEK 247.60
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00SEK 209.603
Feb ’25SEK 264.00
SEK 351.67
+33.2%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00SEK 227.403
Jan ’25SEK 269.80
SEK 351.67
+30.3%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00SEK 237.803
Dec ’24SEK 237.00
SEK 326.75
+37.9%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 228.804
Nov ’24SEK 219.80
SEK 343.00
+56.1%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 236.404
Oct ’24SEK 221.40
SEK 369.25
+66.8%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.604
Sep ’24SEK 250.00
SEK 369.25
+47.7%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.00
SEK 369.25
+26.9%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 319.804
Jul ’24SEK 267.20
SEK 357.00
+33.6%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 327.404
Jun ’24SEK 253.20
SEK 350.75
+38.5%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 339.804
May ’24SEK 236.40
SEK 341.50
+44.5%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
Apr ’24SEK 240.40
SEK 341.50
+42.1%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 260.604
Mar ’24SEK 253.20
SEK 341.50
+34.9%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 247.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 354.75
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/18 13:49
Cours de l'action en fin de journée2025/03/18 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sdiptech AB (publ) est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg