Loomis AB (publ)

OM:LOOMIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 23.8b

Loomis Évaluation

Le site LOOMIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LOOMIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LOOMIS ( SEK344 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK838.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LOOMIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOOMIS?

Mesure clé : Comme LOOMIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LOOMIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LOOMIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LOOMIS?
Ratio PE15.3x
Les revenusSEK 1.55b
Capitalisation boursièreSEK 23.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LOOMIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LOOMIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
SECU B Securitas
16.7x19.2%SEK 79.0b
BRAV Bravida Holding
15.6x17.0%SEK 16.4b
AFRY Afry
15x18.6%SEK 18.0b
SDIP B Sdiptech
22.7x21.7%SEK 9.1b
LOOMIS Loomis
15.3x18.9%SEK 23.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOOMIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LOOMIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LOOMIS 15.3xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies13PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LOOMIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Commercial Services ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LOOMIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOOMIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ratio26.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOOMIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LOOMIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 344.00
SEK 406.75
+18.2%
13.0%SEK 460.00SEK 328.00n/a4
Dec ’25SEK 333.60
SEK 406.75
+21.9%
13.0%SEK 460.00SEK 328.00n/a4
Nov ’25SEK 334.20
SEK 397.75
+19.0%
12.6%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Oct ’25SEK 328.60
SEK 394.00
+19.9%
12.0%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Sep ’25SEK 349.40
SEK 394.00
+12.8%
12.0%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Aug ’25SEK 340.40
SEK 392.00
+15.2%
12.3%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Jul ’25SEK 277.00
SEK 375.75
+35.6%
14.4%SEK 425.00SEK 288.00n/a4
Jun ’25SEK 291.60
SEK 381.25
+30.7%
15.2%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
May ’25SEK 284.00
SEK 381.25
+34.2%
15.2%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
Apr ’25SEK 298.80
SEK 380.00
+27.2%
15.3%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
Mar ’25SEK 284.40
SEK 380.00
+33.6%
15.3%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
Feb ’25SEK 280.80
SEK 370.75
+32.0%
14.4%SEK 425.00SEK 288.00n/a4
Jan ’25SEK 267.60
SEK 405.00
+51.3%
4.6%SEK 425.00SEK 380.00n/a3
Dec ’24SEK 282.80
SEK 388.75
+37.5%
10.6%SEK 425.00SEK 325.00SEK 333.604
Nov ’24SEK 286.40
SEK 385.00
+34.4%
12.0%SEK 435.00SEK 325.00SEK 334.204
Oct ’24SEK 294.60
SEK 380.00
+29.0%
10.9%SEK 425.00SEK 325.00SEK 328.604
Sep ’24SEK 294.60
SEK 380.00
+29.0%
10.9%SEK 425.00SEK 325.00SEK 349.404
Aug ’24SEK 309.40
SEK 380.00
+22.8%
10.9%SEK 425.00SEK 325.00SEK 340.404
Jul ’24SEK 314.60
SEK 375.00
+19.2%
10.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 277.004
Jun ’24SEK 300.40
SEK 375.00
+24.8%
10.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 291.604
May ’24SEK 328.00
SEK 370.60
+13.0%
9.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 284.005
Apr ’24SEK 355.00
SEK 370.60
+4.4%
9.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 298.805
Mar ’24SEK 337.60
SEK 369.60
+9.5%
9.4%SEK 425.00SEK 325.00SEK 284.405
Feb ’24SEK 320.00
SEK 365.60
+14.3%
8.8%SEK 420.00SEK 325.00SEK 280.805
Jan ’24SEK 286.00
SEK 365.80
+27.9%
11.0%SEK 420.00SEK 300.00SEK 267.605
Dec ’23SEK 307.80
SEK 368.80
+19.8%
11.2%SEK 420.00SEK 300.00SEK 282.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 11:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Loomis AB (publ) est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Kate CarpenterBofA Global Research