Natural Gas Distribution Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Natural Gas Distribution possède un total de capitaux propres de SAR57.1M et une dette totale de SAR6.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.8%. Son actif total et son passif total sont SAR90.9M et de SAR33.8M. L'EBIT de Natural Gas Distribution est SAR3.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR15.4M.
Informations clés
10.8%
Ratio d'endettement
ر.س6.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.5x |
| Argent liquide | ر.س15.40m |
| Fonds propres | ر.س57.09m |
| Total du passif | ر.س33.79m |
| Total des actifs | ر.س90.88m |
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Feb 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9516 ( SAR34.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR32.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9516 ( SAR34.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR1.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 9516 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9516 a été réduit de 12.6% à 10.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 9516 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 9516 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.