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Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Évaluation
Le site 2083 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2083 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2083 ( SAR58.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR139.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2083 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2083?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2083? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ر.س15.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2083 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 42.5x | ||
2080 National Gas and Industrialization | 33.9x | n/a | ر.س8.1b |
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies | 29.7x | 21.0% | ر.س5.7b |
2084 Miahona | 80.9x | n/a | ر.س4.9b |
5110 Saudi Electricity | 25.6x | 28.7% | ر.س70.6b |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 40.9x | 34.7% | ر.س15.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2083 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2083 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2083 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2083 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 40.9x |
Juste PE Ratio | 36x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2083 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س60.20 | ر.س78.25 +30.0% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ر.س61.90 | ر.س78.25 +26.4% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ر.س61.80 | ر.س80.75 +30.7% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ر.س60.10 | ر.س80.75 +34.4% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ر.س58.70 | ر.س80.75 +37.6% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
May ’25 | ر.س67.00 | ر.س80.75 +20.5% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ر.س67.40 | ر.س81.00 +20.2% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ر.س75.90 | ر.س81.00 +6.7% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ر.س62.80 | ر.س81.00 +29.0% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ر.س64.20 | ر.س81.00 +26.2% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.