Alkhorayef Water and Power Technologies Company

SASE:2081 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س5.3b

Alkhorayef Water and Power Technologies Évaluation

Le site 2081 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2081 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

ر.س191.32
Fair Value
20.9% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2081 ( SAR151.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR191.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2081 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2081?

Mesure clé : Comme 2081 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2081. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2081 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2081?
Ratio PE23.1x
Les revenusر.س229.86m
Capitalisation boursièreر.س5.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2081 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2081 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.4x
2084 Miahona
48.2xn/aر.س3.9b
2080 National Gas and Industrialization
28.6xn/aر.س6.5b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
129.3xn/aر.س10.8b
MWC Manila Water Company
7.6x12.22%₱87.8b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
23.1x19.02%ر.س5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2081 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2081 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2081 23.1xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2081 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2081 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2081 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ratio34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2081 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2081 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س151.40
ر.س153.25
+1.22%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Oct ’26ر.س137.80
ر.س153.25
+11.21%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Sep ’26ر.س125.70
ر.س165.50
+31.66%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Aug ’26ر.س129.40
ر.س165.50
+27.90%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Jul ’26ر.س144.40
ر.س165.50
+14.61%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Jun ’26ر.س134.60
ر.س160.93
+19.56%
15.53%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
May ’26ر.س158.40
ر.س160.93
+1.60%
15.53%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Apr ’26ر.س165.00
ر.س161.67
-2.02%
15.52%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Mar ’26ر.س163.20
ر.س161.67
-0.94%
15.52%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Feb ’26ر.س155.00
ر.س147.50
-4.84%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Jan ’26ر.س150.20
ر.س147.50
-1.80%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Dec ’25ر.س142.80
ر.س147.50
+3.29%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Nov ’25ر.س160.60
ر.س147.50
-8.16%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Oct ’25ر.س161.00
ر.س147.50
-8.39%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س137.802
Sep ’25ر.س183.00
ر.س147.50
-19.40%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س125.702
Aug ’25ر.س181.20
ر.س147.29
-18.72%
12.71%ر.س166.00ر.س128.57ر.س129.402
Jul ’25ر.س183.40
ر.س147.29
-19.69%
12.71%ر.س166.00ر.س128.57ر.س144.402
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.47%
1.69%ر.س128.57ر.س124.29ر.س134.602
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.85%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س158.402
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.16%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س165.002
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.19%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س163.202
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.70%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س155.002
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.59%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س150.202
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.91%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س142.802
Nov ’24ر.س97.86
ر.س116.07
+18.61%
4.62%ر.س121.43ر.س110.71ر.س160.602
Oct ’24ر.س100.29
ر.س116.07
+15.74%
4.62%ر.س121.43ر.س110.71ر.س161.002
ر.س153.25
Fair Value
1.2% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/18 06:19
Cours de l'action en fin de journée2025/10/16 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alkhorayef Water and Power Technologies Company est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Danish KazmiAl Rajhi Capital