Alkhorayef Water and Power Technologies Évaluation
Le site 2081 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2081 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2081 ( SAR147.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR461.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2081 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2081?
Mesure clé : Comme 2081 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2081? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.2x |
| Les revenus | ر.س189.83m |
| Capitalisation boursière | ر.س5.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2081 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39x | ||
2084 Miahona | 76.2x | n/a | ر.س4.3b |
2080 National Gas and Industrialization | 32.9x | n/a | ر.س7.6b |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 35.3x | n/a | ر.س12.9b |
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd | 11.8x | n/a | CN¥13.7b |
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies | 27.2x | n/a | ر.س5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2081 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2081 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2081 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2081 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2081 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س147.60 | ر.س147.50 -0.07% | 12.5% | ر.س166.00 | ر.س129.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ر.س142.80 | ر.س147.50 +3.3% | 12.5% | ر.س166.00 | ر.س129.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س160.60 | ر.س147.50 -8.2% | 12.5% | ر.س166.00 | ر.س129.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س161.00 | ر.س147.50 -8.4% | 12.5% | ر.س166.00 | ر.س129.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س183.00 | ر.س147.50 -19.4% | 12.5% | ر.س166.00 | ر.س129.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س181.20 | ر.س147.29 -18.7% | 12.7% | ر.س166.00 | ر.س128.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س183.40 | ر.س147.29 -19.7% | 12.7% | ر.س166.00 | ر.س128.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س161.00 | ر.س126.43 -21.5% | 1.7% | ر.س128.57 | ر.س124.29 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س162.86 | ر.س117.50 -27.9% | 5.8% | ر.س124.29 | ر.س110.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س157.00 | ر.س117.50 -25.2% | 5.8% | ر.س124.29 | ر.س110.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س173.29 | ر.س117.50 -32.2% | 5.8% | ر.س124.29 | ر.س110.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س154.00 | ر.س117.50 -23.7% | 5.8% | ر.س124.29 | ر.س110.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س142.57 | ر.س117.50 -17.6% | 5.8% | ر.س124.29 | ر.س110.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س112.00 | ر.س117.50 +4.9% | 5.8% | ر.س124.29 | ر.س110.71 | ر.س142.80 | 2 |
| Nov ’24 | ر.س97.86 | ر.س116.07 +18.6% | 4.6% | ر.س121.43 | ر.س110.71 | ر.س160.60 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س100.29 | ر.س116.07 +15.7% | 4.6% | ر.س121.43 | ر.س110.71 | ر.س161.00 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س109.29 | ر.س116.67 +6.8% | 3.8% | ر.س121.43 | ر.س110.71 | ر.س183.00 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س114.29 | ر.س109.76 -4.0% | 12.8% | ر.س121.43 | ر.س90.00 | ر.س181.20 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س109.76 0% | 12.8% | ر.س121.43 | ر.س90.00 | ر.س183.40 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س109.86 | ر.س109.76 -0.09% | 12.8% | ر.س121.43 | ر.س90.00 | ر.س161.00 | 3 |
| May ’24 | ر.س104.14 | ر.س108.33 +4.0% | 12.0% | ر.س117.86 | ر.س90.00 | ر.س162.86 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س95.29 | ر.س107.38 +12.7% | 13.3% | ر.س117.86 | ر.س87.14 | ر.س157.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س98.00 | ر.س107.38 +9.6% | 13.3% | ر.س117.86 | ر.س87.14 | ر.س173.29 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س102.14 | ر.س102.14 +0.0% | 14.7% | ر.س117.14 | ر.س87.14 | ر.س154.00 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س101.57 | ر.س102.14 +0.6% | 14.7% | ر.س117.14 | ر.س87.14 | ر.س142.57 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س101.43 | ر.س102.14 +0.7% | 14.7% | ر.س117.14 | ر.س87.14 | ر.س112.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/25 07:14 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/25 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Alkhorayef Water and Power Technologies Company est couverte par 4 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |
| Ahmed Maher | EFG-Hermes Research |